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Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 64.540.444/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,037111
30/01/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 471.5M
Média 12M: R$ 468.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
64.540.444/0001-00
Data Inicial
16/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | No Ano | Início |
|---|---|---|
| Fundo | +3.71% | +3.71% |
| % CDI | 1120.4% | 1120.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -1.67% | |||||
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 1,040237 | +0.05% | — | R$ 0,00 | — |
| 04/02/2026 | 1,039730 | -1.43% | R$ 455.9M | R$ 0,00 | R$ 514.170,00 |
| 03/02/2026 | 1,054800 | +1.38% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/02/2026 | 1,040463 | +0.32% | R$ 456.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/01/2026 | 1,037111 | -0.73% | R$ 471.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/01/2026 | 1,044720 | -0.95% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/01/2026 | 1,054733 | +1.52% | R$ 479.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/01/2026 | 1,038967 | +1.87% | R$ 472.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/01/2026 | 1,019891 | +0.01% | R$ 463.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/01/2026 | 1,019821 | +1.98% | R$ 463.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/01/2026 | 1,000000 | — | R$ 454.7M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 471.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 1,037111 (30/01/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,037111, referente a 30/01/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 64.540.444/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 471.5M.
- O Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Quem administra o Oceana VALOR A2 Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 11 cotas disponíveis.