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Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 43.761.719/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,656328
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.66%
Rent. 12M
+25.22%
172.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 360.0M
Média 12M: R$ 420.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.60
Vol: 17.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
43.761.719/0001-58
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+4.66%+13.84%+7.66%+6.73%+0.29%+25.22%+32.16%+70.22%+25.45%
% CDI1501.3%143.2%702.0%201.0%4.2%172.7%——170.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.37%+3.91%-0.17%+0.23%-6.67%-0.42%+2.28%-1.19%+4.66%———+13.84%
2025+5.68%-3.09%+5.50%+4.87%+3.13%+1.42%-4.21%+6.75%+3.59%+1.04%+4.79%+0.44%+33.52%
2024-3.26%+0.81%-1.06%-3.06%-3.48%+1.64%+2.59%+4.66%-2.59%-1.06%-4.54%-5.46%-14.32%
2023+3.66%-6.58%-3.61%+2.73%+5.00%+8.78%+3.40%-3.67%+1.39%-2.31%+11.66%+5.72%+27.57%
2022—————-9.82%+4.78%+6.22%+1.43%+6.05%-4.53%-2.48%+0.52%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.905.000
Captação Líquida
-R$ 7.905.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.92%18.24%18.90%17.80%15.52%17.71%
Sharpe—0.86-0.730.600.130.58
Max Drawdown-16.69%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
11.37%
Pior Mês
-6.67%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.0%79.5%84.3%
vs IPCA59.8%76.3%71.1%
vs IBOV34.9%33.3%51.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,656328-1.10%R$ 360.0M
08/09/20261,674776+0.83%R$ 364.0M
04/09/20261,661020+0.10%R$ 361.0M
03/09/20261,659299+0.15%R$ 360.7M
02/09/20261,656738+3.12%R$ 360.1M
01/09/20261,606542+1.51%R$ 350.9M
31/08/20261,582591+0.83%R$ 351.7M
28/08/20261,569635+0.22%R$ 348.9M
27/08/20261,566165+0.01%R$ 348.1M
26/08/20261,566004-0.18%R$ 348.0M
25/08/20261,568856+1.82%R$ 348.7M
24/08/20261,540751+0.80%R$ 342.4M
21/08/20261,528468+2.38%R$ 347.2M
20/08/20261,492927+0.02%R$ 342.9M
19/08/20261,492567+0.97%R$ 342.8M
18/08/20261,478189-0.55%R$ 339.5M
17/08/20261,486347-0.38%R$ 326.8M
14/08/20261,491974-0.08%R$ 368.1M
13/08/20261,493236-0.13%R$ 371.9M
12/08/20261,495216-0.26%R$ 372.3M
11/08/20261,499041-2.57%R$ 373.3M
10/08/20261,538545-0.58%R$ 383.1M
07/08/20261,547564-1.51%R$ 385.4M
06/08/20261,571299-1.72%R$ 391.3M
05/08/20261,598815-0.40%R$ 398.1M
04/08/20261,605213+0.13%R$ 399.7M
03/08/20261,603174+0.09%R$ 399.2M
31/07/20261,601661+0.18%R$ 398.9M
30/07/20261,598721+1.85%R$ 398.1M
29/07/20261,569624—R$ 390.9M
Ferramentas

Sobre o Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 360.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,656328 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.80%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,656328, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 43.761.719/0001-58.
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +25.22%, equivalente a 172.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 360.0M.
Quem administra o Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.