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Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 43.761.719/0001-58|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,587263
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.79%
Rent. 12M
+25.16%
Patrimônio Líquido
R$ 410.3M
Média 12M: R$ 433.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.63
Vol: 16.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
43.761.719/0001-58
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.79% | +9.09% | -6.92% | -7.28% | +12.68% | +25.16% | +32.16% | +70.22% | +24.61% |
| % CDI | -599.8% | 163.8% | -612.5% | -209.6% | 177.8% | — | — | — | 168.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.37% | +3.91% | -0.17% | +0.23% | -5.79% | — | — | — | — | — | — | — | +9.09% |
| 2025 | +5.68% | -3.09% | +5.50% | +4.87% | +3.13% | +1.42% | -4.21% | +6.75% | +3.59% | +1.04% | +4.79% | +0.44% | +33.52% |
| 2024 | -3.26% | +0.81% | -1.06% | -3.06% | -3.48% | +1.64% | +2.59% | +4.66% | -2.59% | -1.06% | -4.54% | -5.46% | -14.32% |
| 2023 | +3.66% | -6.58% | -3.61% | +2.73% | +5.00% | +8.78% | +3.40% | -3.67% | +1.39% | -2.31% | +11.66% | +5.72% | +27.57% |
| 2022 | — | — | — | — | — | -9.82% | +4.78% | +6.22% | +1.43% | +6.05% | -4.53% | -2.48% | +0.52% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.476.000
Captação Líquida
-R$ 4.476.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.86% | 20.43% | 19.97% | 16.46% | 15.52% | 16.59% |
| Sharpe | — | -1.99 | 0.61 | 0.63 | 0.13 | 0.62 |
| Max Drawdown | -10.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.37%
Pior Mês
-5.79%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 84.3% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 71.1% |
| vs IBOV | 31.7% | 5.0% | 51.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,587263 | -0.61% | R$ 410.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,597026 | -0.81% | R$ 412.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,610015 | +1.11% | R$ 416.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,592270 | -1.28% | R$ 411.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,612945 | +0.06% | R$ 417.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,611960 | +1.96% | R$ 416.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,580909 | -1.39% | R$ 408.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,603124 | -0.28% | R$ 414.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,607685 | -0.71% | R$ 420.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,619204 | +0.48% | R$ 423.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,611521 | -2.26% | R$ 421.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,648864 | -0.99% | R$ 430.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,665354 | -1.53% | R$ 435.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,691155 | +0.96% | R$ 441.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,675015 | -1.15% | R$ 437.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,694457 | +1.04% | R$ 442.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,677083 | +0.49% | R$ 438.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,668835 | -0.95% | R$ 436.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,684835 | +1.30% | R$ 440.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,663282 | -1.82% | R$ 434.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,694158 | -0.65% | R$ 442.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,705193 | -0.87% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,720214 | -0.25% | R$ 449.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,724465 | -0.97% | R$ 450.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,741355 | -1.56% | R$ 455.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,768890 | -0.06% | R$ 462.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,769906 | +0.10% | R$ 462.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,768059 | -0.36% | R$ 462.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,774363 | +0.03% | R$ 463.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,773830 | — | R$ 463.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 410.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,587263 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 1,587263, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 43.761.719/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +25.16%.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 410.3M.
- O Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o Oceana VALOR A2 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.