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Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 26.956.042/0001-94|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
8,260906
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.83%
Rent. 12M
+24.51%
Patrimônio Líquido
R$ 491.2M
Média 12M: R$ 540.2M
Cotistas
77
Sharpe 12M
0.59
Vol: 16.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
26.956.042/0001-94
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.83% | +8.85% | -6.96% | -7.43% | +12.39% | +24.51% | +32.07% | +70.71% | +66.81% | +23.99% |
| % CDI | -603.6% | 159.6% | -616.1% | -213.9% | 173.7% | — | — | — | — | 164.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.32% | +3.90% | -0.24% | +0.18% | -5.83% | — | — | — | — | — | — | — | +8.85% |
| 2025 | +5.62% | -3.08% | +5.45% | +4.80% | +3.02% | +1.38% | -4.28% | +6.66% | +3.54% | +1.04% | +4.78% | +0.41% | +32.76% |
| 2024 | -3.26% | +0.80% | -1.06% | -3.05% | -3.50% | +1.62% | +2.59% | +4.66% | -2.60% | -1.06% | -4.54% | -5.54% | -14.41% |
| 2023 | +3.60% | -6.51% | -3.64% | +2.72% | +4.93% | +8.78% | +3.36% | -3.39% | +1.09% | -1.81% | +11.10% | +5.71% | +27.38% |
| 2022 | +8.44% | +1.37% | +5.95% | -8.95% | +2.96% | -9.66% | +4.84% | +5.78% | +1.35% | +6.06% | -4.47% | -2.46% | +9.55% |
Captação no Mês
R$ 350.000
Resgates no Mês
R$ 900.000
Captação Líquida
-R$ 550.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.78% | 20.38% | 19.95% | 16.44% | 15.50% | 16.57% |
| Sharpe | — | -2.02 | 0.58 | 0.59 | 0.13 | 0.58 |
| Max Drawdown | -10.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.32%
Pior Mês
-5.83%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 75.1% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 59.0% |
| vs IBOV | 26.3% | 3.5% | 63.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 8,260906 | -0.61% | R$ 491.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 8,311920 | -0.81% | R$ 494.2M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 8,379727 | +1.11% | R$ 498.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 8,287543 | -1.28% | R$ 492.8M | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 21/05/2026 | 8,395326 | +0.06% | R$ 499.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 8,390290 | +1.96% | R$ 498.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 8,228938 | -1.39% | R$ 489.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 8,344808 | -0.29% | R$ 496.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 8,368729 | -0.71% | R$ 497.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 8,428870 | +0.48% | R$ 501.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 8,388664 | -2.25% | R$ 498.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,581422 | -0.99% | R$ 510.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,667051 | -1.51% | R$ 515.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,799531 | +0.93% | R$ 523.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,718123 | -1.17% | R$ 518.4M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,821324 | +1.03% | R$ 524.3M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,731426 | +0.49% | R$ 518.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,688782 | -0.95% | R$ 516.4M | R$ 20.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 30/04/2026 | 8,772133 | +1.29% | R$ 522.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,660248 | -1.82% | R$ 515.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,821047 | -0.65% | R$ 525.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,878571 | -0.87% | R$ 528.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,956820 | -0.25% | R$ 533.1M | R$ 50.000,00 | R$ 571.471,42 |
| 23/04/2026 | 8,979214 | -0.97% | R$ 534.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 9,067243 | -1.56% | R$ 540.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 9,210892 | -0.06% | R$ 548.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 9,216194 | +0.10% | R$ 549.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 9,207241 | -0.36% | R$ 548.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 9,240341 | +0.02% | R$ 550.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 9,238091 | — | R$ 551.1M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 491.2M e 77 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 8,260906 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 8,260906, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 26.956.042/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +24.51%.
- O patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 491.2M.
- O Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Quem administra o Oceana VALOR 30 FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.