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Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.677.454/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,424062
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+7.89%
Patrimônio Líquido
R$ 237.3M
Média 12M: R$ 259.7M
Cotistas
13
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 5.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.677.454/0001-02
Data Inicial
18/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +0.92% | +1.42% | +2.11% | +1.69% | +7.89% | +18.49% | +42.44% | +63.18% | +6.49% |
| % CDI | 108.2% | 16.7% | 125.7% | 60.8% | 23.7% | — | — | — | — | 44.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.60% | -0.25% | -0.17% | +1.93% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% |
| 2025 | +2.33% | +0.86% | +0.61% | +5.56% | +3.28% | +2.23% | +1.43% | +1.95% | +1.06% | +0.00% | -0.55% | -0.28% | +19.93% |
| 2024 | +1.72% | +0.54% | +0.74% | -2.10% | +0.36% | +0.65% | +1.77% | -1.42% | +2.23% | +1.12% | -1.94% | -0.88% | +2.70% |
| 2023 | +1.89% | +0.90% | -0.52% | +1.24% | +3.80% | +1.75% | +2.09% | +1.86% | +1.01% | +0.48% | +1.27% | +1.40% | +18.50% |
| 2022 | +1.40% | +0.42% | +0.73% | +1.09% | +0.05% | +1.57% | +1.86% | +0.53% | +1.21% | +3.07% | -0.69% | +0.13% | +11.93% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 15.146.353
Captação Líquida
-R$ 15.146.353
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.36% | 7.79% | 6.31% | 5.17% | 5.51% | 5.15% |
| Sharpe | — | -0.76 | -1.80 | -1.34 | -0.74 | -1.60 |
| Max Drawdown | -4.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
1.95%
Pior Mês
-1.60%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.1% | 53.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 34.9% | 42.6% | 83.1% |
| vs IBOV | 19.9% | 0.7% | 70.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 339,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.86% | R$ 338,71 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 405,75 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,68 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 29,20 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,424062 | -0.03% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,425307 | +0.34% | R$ 237.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,410464 | +0.20% | R$ 236.5M | R$ 0,00 | R$ 344.000,00 |
| 22/05/2026 | 4,401568 | -0.57% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| 21/05/2026 | 4,426923 | +0.05% | R$ 237.8M | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 |
| 20/05/2026 | 4,424858 | +0.75% | R$ 237.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,392025 | +0.28% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,379798 | -0.34% | R$ 235.5M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 4,394740 | -0.30% | R$ 239.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,407842 | +0.04% | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 |
| 13/05/2026 | 4,406145 | -0.65% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,434923 | -0.10% | R$ 241.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,439364 | -1.00% | R$ 242.0M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 4,484023 | -0.35% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 172.000,00 |
| 07/05/2026 | 4,499644 | +1.64% | R$ 246.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,427117 | +1.23% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,373506 | -0.40% | R$ 239.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,390928 | +0.29% | R$ 240.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 4,378309 | +0.05% | R$ 249.9M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 4,376022 | +0.37% | R$ 259.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,359850 | -0.05% | R$ 258.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,362162 | -0.09% | R$ 258.8M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 4,365916 | +0.41% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 4,348055 | -0.51% | R$ 339.3M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,370478 | +0.03% | R$ 339.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,369320 | -0.32% | R$ 339.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 4,383471 | +0.83% | R$ 342.7M | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,347374 | +0.02% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 |
| 15/04/2026 | 4,346680 | +0.70% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,316392 | — | R$ 337.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 237.3M e 13 cotistas. Em funcionamento desde 18/02/2025, a cota mais recente é de R$ 4,424062 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,424062, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.677.454/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.89%.
- O patrimônio líquido do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 237.3M.
- O Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana STR FIC DE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.