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Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.956.882/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,296117
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.11%
Rent. 12M
+15.38%
Patrimônio Líquido
R$ 196.2M
Média 12M: R$ 233.8M
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.03
Vol: 18.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.956.882/0001-40
Data Inicial
28/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.11% | +3.46% | -6.35% | -8.39% | +5.54% | +15.38% | +20.44% | +61.56% | +57.70% | +14.03% |
| % CDI | -529.2% | 62.3% | -562.7% | -241.4% | 77.7% | — | — | — | — | 96.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.83% | +3.24% | -1.02% | -0.12% | -5.11% | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +6.43% | -3.66% | +4.89% | +10.92% | +4.32% | +1.67% | -6.21% | +7.82% | +4.38% | -0.36% | +4.57% | -1.45% | +37.13% |
| 2024 | -3.08% | +1.60% | +0.64% | -7.13% | -4.10% | +1.93% | +3.79% | +3.46% | -2.86% | -0.83% | -6.20% | -6.48% | -18.35% |
| 2023 | +3.98% | -6.52% | -3.43% | +3.35% | +8.54% | +9.09% | +2.59% | -4.43% | +0.37% | -3.56% | +11.30% | +5.91% | +28.49% |
| 2022 | +6.99% | +0.00% | +6.32% | -8.77% | +0.81% | -9.09% | +6.03% | +5.19% | +1.12% | +10.64% | -8.71% | -3.63% | +4.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.38% | 23.77% | 22.01% | 18.59% | 18.19% | 18.71% |
| Sharpe | — | -1.86 | -0.15 | 0.03 | -0.17 | -0.03 |
| Max Drawdown | -11.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.82%
Pior Mês
-6.21%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.5% | 100.0% | 74.3% |
| vs IPCA | 90.3% | 98.6% | 60.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 5.0% | 60.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,296117 | -0.64% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,304428 | -0.84% | R$ 197.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,315419 | +1.44% | R$ 199.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,296796 | -1.72% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,319496 | -0.10% | R$ 199.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,320751 | +2.97% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,282648 | -1.19% | R$ 194.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,298052 | -0.35% | R$ 196.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,302564 | -1.16% | R$ 197.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,317883 | +0.49% | R$ 199.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,311439 | -2.84% | R$ 198.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,349704 | -0.95% | R$ 204.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,362584 | -2.51% | R$ 206.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,397659 | +0.70% | R$ 211.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,387908 | -0.60% | R$ 210.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,396299 | +1.72% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,372721 | +0.98% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,359449 | -0.47% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,365918 | +1.27% | R$ 206.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,348748 | -1.74% | R$ 204.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,372627 | -0.83% | R$ 207.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,384054 | -1.10% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,399444 | -0.14% | R$ 211.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,401362 | -1.14% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,417505 | -1.52% | R$ 214.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,439312 | -0.09% | R$ 217.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,440596 | +0.55% | R$ 218.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,432775 | -0.89% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,445610 | +0.33% | R$ 218.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,440907 | — | R$ 218.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 196.2M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 28/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,296117 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,296117, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é 41.956.882/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de +15.38%.
- O patrimônio líquido do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 196.2M.
- O Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana SERRA DA Capivara FUNDO DE Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1216 cotas disponíveis.