Publicidade
Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.916.259/0001-61|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,326208
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.37%
Rent. 12M
+17.12%
Patrimônio Líquido
R$ 192.7M
Média 12M: R$ 183.1M
Cotistas
18
Sharpe 12M
0.12
Vol: 18.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.916.259/0001-61
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.37% | +4.87% | -6.51% | -7.56% | +6.93% | +17.12% | +20.82% | +62.09% | +57.69% | +15.36% |
| % CDI | -556.0% | 87.8% | -576.4% | -217.5% | 97.1% | — | — | — | — | 105.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.67% | +4.22% | -0.60% | +0.28% | -5.37% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | +6.39% | -3.71% | +4.85% | +10.82% | +4.36% | +1.67% | -6.18% | +7.79% | +4.36% | -0.41% | +4.46% | -1.49% | +36.61% |
| 2024 | -3.16% | +1.54% | +0.55% | -7.08% | -4.13% | +1.89% | +3.75% | +3.41% | -2.92% | -0.88% | -6.23% | -6.57% | -18.83% |
| 2023 | +3.90% | -6.47% | -3.53% | +3.34% | +7.86% | +8.91% | +3.20% | -4.64% | +0.38% | -3.42% | +11.86% | +6.01% | +28.75% |
| 2022 | +7.07% | -0.05% | +6.22% | -8.79% | +0.79% | -9.06% | +5.98% | +5.17% | +0.98% | +9.73% | -7.99% | -3.68% | +4.01% |
Captação no Mês
R$ 1.299.882
Resgates no Mês
R$ 4.437.269
Captação Líquida
-R$ 3.137.388
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.83% | 24.19% | 22.10% | 18.59% | 18.13% | 18.73% |
| Sharpe | — | -1.72 | -0.02 | 0.12 | -0.17 | 0.04 |
| Max Drawdown | -10.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.79%
Pior Mês
-6.18%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 68.7% |
| vs IPCA | 93.0% | 99.3% | 55.4% |
| vs IBOV | 22.0% | 5.0% | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 206,21 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.98% | R$ 204,10 mi |
valores a pagar | 0.57% | R$ 1,17 mi |
valores a receber | 0.44% | R$ 901,14 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 33,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,326208 | -0.90% | R$ 192.7M | R$ 158.952,44 | R$ 5.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,338261 | -0.87% | R$ 194.3M | R$ 53.170,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,349989 | +1.42% | R$ 195.9M | R$ 15.705,00 | R$ 44.307,93 |
| 22/05/2026 | 1,331085 | -1.70% | R$ 193.2M | R$ 276.621,75 | R$ 5.847,60 |
| 21/05/2026 | 1,354074 | -0.34% | R$ 196.3M | R$ 23.040,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,358739 | +2.93% | R$ 196.9M | R$ 86.325,00 | R$ 10.047,89 |
| 19/05/2026 | 1,320106 | -1.45% | R$ 191.2M | R$ 157.700,86 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,339583 | -0.30% | R$ 193.9M | R$ 87.558,00 | R$ 32.638,30 |
| 15/05/2026 | 1,343611 | -1.13% | R$ 194.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,358919 | +0.47% | R$ 196.6M | R$ 46.875,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,352541 | -2.92% | R$ 195.7M | R$ 0,00 | R$ 25.193,07 |
| 12/05/2026 | 1,393267 | -1.04% | R$ 201.6M | R$ 46.218,22 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,407841 | -2.42% | R$ 203.7M | R$ 29.600,00 | R$ 13.392,00 |
| 08/05/2026 | 1,442787 | +1.09% | R$ 208.7M | R$ 42.090,46 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,427170 | -0.43% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,433289 | +1.70% | R$ 207.3M | R$ 138.995,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,409275 | +1.02% | R$ 203.7M | R$ 137.030,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,395013 | -0.46% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,401447 | +1.32% | R$ 206.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,383254 | -1.68% | R$ 204.0M | R$ 85.749,45 | R$ 6.758,77 |
| 28/04/2026 | 1,406828 | -0.83% | R$ 207.4M | R$ 97.755,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,418533 | -1.15% | R$ 209.1M | R$ 100.000,00 | R$ 49.327,20 |
| 24/04/2026 | 1,435045 | -0.15% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 23.907,94 |
| 23/04/2026 | 1,437148 | -1.03% | R$ 211.8M | R$ 24.900,97 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,452061 | -1.57% | R$ 214.0M | R$ 15.097,64 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,475218 | +0.00% | R$ 217.4M | R$ 0,00 | R$ 12.168,00 |
| 17/04/2026 | 1,475212 | +0.58% | R$ 217.4M | R$ 182.145,00 | R$ 45.507,43 |
| 16/04/2026 | 1,466674 | -0.96% | R$ 216.0M | R$ 99.129,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,480829 | +0.28% | R$ 218.0M | R$ 277.194,81 | R$ 5.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,476691 | — | R$ 217.1M | R$ 13.650,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 192.7M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,326208 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,326208, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 35.916.259/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +17.12%.
- O patrimônio líquido do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 192.7M.
- O Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana Selection P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.