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Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.157.131/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,481870
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.41%
Rent. 12M
+16.57%
Patrimônio Líquido
R$ 292.6M
Média 12M: R$ 349.2M
Cotistas
62
Sharpe 12M
0.09
Vol: 18.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.157.131/0001-80
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.41% | +4.67% | -6.55% | -7.68% | +6.66% | +16.57% | +20.45% | +61.36% | +57.03% | +14.84% |
| % CDI | -559.9% | 84.1% | -580.2% | -221.0% | 93.5% | — | — | — | — | 101.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.63% | +4.18% | -0.64% | +0.25% | -5.41% | — | — | — | — | — | — | — | +4.67% |
| 2025 | +6.39% | -3.69% | +4.85% | +10.81% | +4.29% | +1.63% | -6.20% | +7.74% | +4.30% | -0.43% | +4.44% | -1.53% | +36.18% |
| 2024 | -3.16% | +1.50% | +0.53% | -7.02% | -4.13% | +1.89% | +3.76% | +3.41% | -2.92% | -0.88% | -6.23% | -6.56% | -18.81% |
| 2023 | +3.89% | -6.47% | -3.52% | +3.34% | +8.12% | +8.67% | +3.08% | -4.54% | +0.38% | -3.49% | +11.86% | +6.00% | +28.67% |
| 2022 | +7.05% | -0.04% | +6.27% | -8.88% | +0.83% | -9.06% | +5.97% | +5.12% | +0.97% | +9.65% | -7.87% | -3.64% | +4.04% |
Captação no Mês
R$ 4.610.000
Resgates no Mês
R$ 348.000
Captação Líquida
R$ 4.262.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 23.96% | 24.29% | 22.16% | 18.61% | 18.12% | 18.75% |
| Sharpe | — | -1.73 | -0.04 | 0.09 | -0.18 | 0.01 |
| Max Drawdown | -10.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.74%
Pior Mês
-6.20%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 68.7% |
| vs IPCA | 93.0% | 99.3% | 55.0% |
| vs IBOV | 22.0% | 2.1% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 334,56 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.37% | R$ 332,46 mi |
valores a pagar | 0.46% | R$ 1,53 mi |
valores a receber | 0.16% | R$ 534,81 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 32,37 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,481870 | -0.90% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 |
| 26/05/2026 | 4,522719 | -0.87% | R$ 295.3M | — | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,562578 | +1.42% | R$ 296.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,498630 | -1.71% | R$ 292.1M | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 21/05/2026 | 4,576705 | -0.35% | R$ 297.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,592935 | +2.94% | R$ 298.3M | R$ 765.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,461781 | -1.46% | R$ 289.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,527725 | -0.30% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,541438 | -1.14% | R$ 294.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,593819 | +0.48% | R$ 297.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,572051 | -2.96% | R$ 296.2M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,711286 | -1.04% | R$ 304.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,760673 | -2.44% | R$ 307.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,879554 | +1.10% | R$ 315.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,826548 | -0.41% | R$ 311.6M | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,846357 | +1.71% | R$ 312.7M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,764664 | +1.02% | R$ 306.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,716337 | -0.46% | R$ 303.4M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 30/04/2026 | 4,738028 | +1.31% | R$ 305.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,676612 | -1.68% | R$ 301.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,756318 | -0.83% | R$ 304.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,796108 | -1.16% | R$ 307.4M | R$ 500.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 24/04/2026 | 4,852295 | -0.15% | R$ 310.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,859417 | -1.03% | R$ 311.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,910081 | -1.57% | R$ 314.4M | — | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,988460 | -0.00% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,988641 | +0.59% | R$ 318.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,959414 | -0.96% | R$ 316.5M | R$ 0,00 | R$ 225.957,42 |
| 15/04/2026 | 5,007540 | +0.28% | R$ 319.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,993479 | — | R$ 318.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 292.6M e 62 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,481870 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,481870, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 17.157.131/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.57%.
- O patrimônio líquido do Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 292.6M.
- O Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Oceana Selection FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.