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Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.533.338/0001-32|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,457958
27/05/2026
Rent. no Mês
-4.72%
Rent. 12M
+12.40%
Patrimônio Líquido
R$ 275.5M
Média 12M: R$ 305.0M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 18.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
31.533.338/0001-32
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.72% | +1.42% | -6.10% | -9.27% | +3.41% | +12.40% | +19.28% | +63.99% | +60.21% | +11.57% |
| % CDI | -488.9% | 25.7% | -540.0% | -266.7% | 47.8% | — | — | — | — | 79.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.60% | +2.07% | -1.61% | -0.57% | -4.72% | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% |
| 2025 | +6.53% | -3.42% | +4.74% | +11.49% | +4.40% | +1.74% | -6.29% | +8.39% | +4.22% | -0.06% | +4.19% | -1.88% | +38.01% |
| 2024 | -2.81% | +1.60% | +0.46% | -6.63% | -3.23% | +1.73% | +3.74% | +3.43% | -3.26% | -0.61% | -6.59% | -6.74% | -18.04% |
| 2023 | +5.16% | -6.58% | -3.29% | +3.19% | +8.91% | +8.57% | +3.53% | -3.97% | +0.35% | -3.29% | +12.28% | +5.69% | +32.72% |
| 2022 | +6.32% | -0.56% | +6.14% | -9.19% | +0.37% | -9.31% | +6.60% | +5.12% | +0.30% | +8.53% | -6.93% | -3.88% | +1.23% |
Captação no Mês
R$ 2.291.000
Resgates no Mês
R$ 900.000
Captação Líquida
R$ 1.391.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.97% | 23.46% | 21.74% | 18.32% | 17.89% | 18.41% |
| Sharpe | — | -2.00 | -0.36 | -0.13 | -0.21 | -0.17 |
| Max Drawdown | -11.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.39%
Pior Mês
-6.29%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.8% | 98.6% | 69.5% |
| vs IPCA | 87.1% | 94.3% | 57.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 6.4% | 55.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 341,08 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.82% | R$ 340,46 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 551,00 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,68 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 30,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,457958 | -0.31% | R$ 275.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,471704 | -0.44% | R$ 276.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,491636 | +1.17% | R$ 277.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,439791 | -1.76% | R$ 274.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,519325 | +0.12% | R$ 279.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,513697 | +3.13% | R$ 277.9M | R$ 291.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,376571 | -1.03% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,422228 | -0.12% | R$ 272.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,427380 | -1.29% | R$ 272.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,485091 | +0.60% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,458220 | -2.72% | R$ 274.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,582894 | -0.77% | R$ 281.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,618459 | -2.55% | R$ 284.1M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 08/05/2026 | 4,739162 | +0.00% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,739028 | -0.70% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,772661 | +1.77% | R$ 293.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,689561 | +0.81% | R$ 288.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,651857 | -0.58% | R$ 286.4M | — | R$ 600.000,00 |
| 30/04/2026 | 4,678837 | +1.32% | R$ 287.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,617714 | -1.87% | R$ 283.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 4,705614 | -0.88% | R$ 299.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,747445 | -1.02% | R$ 302.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 4,796437 | +0.03% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,794826 | -1.31% | R$ 317.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 4,858437 | -1.54% | R$ 324.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,934486 | -0.09% | R$ 329.9M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 4,939001 | +0.46% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 4,916378 | -0.74% | R$ 332.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,953011 | +0.35% | R$ 334.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,935919 | — | R$ 333.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 275.5M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,457958 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,457958, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 31.533.338/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +12.40%.
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Quem administra o Oceana Selection 30 E FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.