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Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.804.670/0001-17|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,723598
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.73%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 176.9M
Média 12M: R$ 176.4M
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.00
Vol: 10.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
27.804.670/0001-17
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.73% | +3.14% | -3.23% | -3.89% | +5.10% | +14.87% | +25.01% | +61.92% | +68.49% | +13.78% |
| % CDI | -282.7% | 56.6% | -286.3% | -111.9% | 71.6% | — | — | — | — | 94.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.17% | +1.58% | -0.71% | +0.93% | -2.73% | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +5.11% | -1.66% | +3.86% | +7.74% | +3.51% | +2.08% | -2.98% | +5.49% | +2.69% | +0.56% | +2.74% | -0.41% | +32.17% |
| 2024 | -1.52% | +1.25% | +0.23% | -3.83% | -1.80% | +1.05% | +2.97% | +2.49% | -1.00% | -0.30% | -4.20% | -4.26% | -8.88% |
| 2023 | +3.54% | -4.03% | -1.86% | +2.45% | +6.00% | +5.80% | +2.98% | -1.42% | +0.70% | -1.77% | +8.52% | +3.99% | +27.00% |
| 2022 | +5.72% | -0.18% | +3.19% | -5.93% | +1.09% | -6.10% | +5.22% | +3.85% | +0.86% | +6.61% | -4.08% | -2.03% | +7.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.28% | 14.20% | 12.55% | 10.68% | 11.45% | 10.72% |
| Sharpe | — | -2.06 | -0.34 | 0.00 | -0.10 | -0.08 |
| Max Drawdown | -6.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-2.98%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 79.1% |
| vs IPCA | 90.3% | 98.6% | 69.1% |
| vs IBOV | 19.9% | 3.5% | 77.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 188,04 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 187,71 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 270,06 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 29,26 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,723598 | -0.23% | R$ 176.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,729925 | -0.19% | R$ 177.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,734985 | +0.70% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,715914 | -1.02% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,743818 | +0.08% | R$ 178.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,741695 | +1.86% | R$ 178.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,691614 | -0.72% | R$ 174.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,711199 | -0.17% | R$ 176.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,715699 | -0.76% | R$ 176.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,736369 | +0.41% | R$ 177.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,725292 | -1.72% | R$ 177.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,773108 | -0.53% | R$ 180.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,787959 | -1.59% | R$ 181.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,833090 | +0.04% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,831969 | -0.11% | R$ 184.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,835153 | +1.31% | R$ 184.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,798414 | +0.33% | R$ 181.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,789259 | -0.38% | R$ 181.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,800037 | +0.90% | R$ 181.9M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,775152 | -0.97% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,802330 | -0.44% | R$ 187.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,814592 | -0.52% | R$ 187.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,829416 | +0.12% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,825973 | -0.87% | R$ 188.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,850780 | -0.94% | R$ 190.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,877848 | -0.12% | R$ 192.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,881345 | +0.38% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,870390 | -0.35% | R$ 191.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,880522 | +0.31% | R$ 192.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,871728 | — | R$ 191.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 176.9M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,723598 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,723598, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 27.804.670/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.87%.
- O patrimônio líquido do Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 176.9M.
- O Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Oceana PWM FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.