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Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.757.084/0001-21|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,859856
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.63%
Rent. 12M
+16.50%
Patrimônio Líquido
R$ 268.8M
Média 12M: R$ 255.1M
Cotistas
33
Sharpe 12M
0.16
Vol: 10.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
28.757.084/0001-21
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.63% | +3.71% | -3.12% | -3.59% | +5.85% | +16.50% | +28.63% | +69.14% | +78.51% | +15.37% |
| % CDI | -272.8% | 67.0% | -276.6% | -103.3% | 82.0% | — | — | — | — | 105.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.30% | +1.69% | -0.60% | +1.04% | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +3.71% |
| 2025 | +5.24% | -1.55% | +3.97% | +7.86% | +3.64% | +2.20% | -2.86% | +5.62% | +2.82% | +0.69% | +2.86% | -0.29% | +34.07% |
| 2024 | -1.40% | +1.36% | +0.34% | -3.71% | -1.68% | +1.16% | +3.10% | +2.62% | -0.88% | -0.17% | -4.10% | -4.14% | -7.56% |
| 2023 | +3.68% | -3.93% | -1.73% | +2.56% | +6.13% | +5.94% | +3.11% | -1.30% | +0.81% | -1.65% | +8.69% | +4.15% | +28.92% |
| 2022 | +5.84% | -0.08% | +3.32% | -5.83% | +1.22% | -5.99% | +5.34% | +3.99% | +0.97% | +6.74% | -3.99% | -1.91% | +8.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.29% | 14.23% | 12.60% | 10.72% | 11.46% | 10.76% |
| Sharpe | — | -1.98 | -0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
| Max Drawdown | -6.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.62%
Pior Mês
-2.86%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 81.9% |
| vs IPCA | 90.9% | 99.3% | 71.1% |
| vs IBOV | 24.2% | 7.1% | 85.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 274,93 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.25% | R$ 272,86 mi |
valores a pagar | 0.38% | R$ 1,04 mi |
valores a receber | 0.37% | R$ 1,02 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,859856 | -0.23% | R$ 268.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7,877651 | -0.18% | R$ 269.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 7,891796 | +0.71% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 7,836369 | -1.01% | R$ 268.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 7,916373 | +0.08% | R$ 270.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 7,909804 | +1.87% | R$ 270.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,764978 | -0.72% | R$ 265.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,821000 | -0.16% | R$ 267.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,833532 | -0.75% | R$ 267.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,892680 | +0.41% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,860300 | -1.72% | R$ 268.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,997707 | -0.53% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 8,040162 | -1.59% | R$ 274.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,170244 | +0.05% | R$ 279.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,166560 | -0.11% | R$ 279.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,175338 | +1.32% | R$ 279.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 8,068723 | +0.33% | R$ 275.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,041836 | -0.38% | R$ 275.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,072530 | +0.90% | R$ 276.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 8,000217 | -0.97% | R$ 273.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,078275 | -0.43% | R$ 276.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,113261 | -0.52% | R$ 277.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,155689 | +0.13% | R$ 278.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,145292 | -0.87% | R$ 278.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,216590 | -0.95% | R$ 281.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 8,295237 | -0.12% | R$ 283.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,305120 | +0.39% | R$ 284.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,272611 | -0.35% | R$ 282.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,301958 | +0.32% | R$ 283.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,275802 | — | R$ 283.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 268.8M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,859856 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 7,859856, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 28.757.084/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.50%.
- O patrimônio líquido do Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 268.8M.
- O Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Oceana O26 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.