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Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.118.849/0001-67|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,677592
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.66%
Rent. 12M
+14.75%
Patrimônio Líquido
R$ 230.0M
Média 12M: R$ 187.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 10.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.118.849/0001-67
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.66% | +3.15% | -3.12% | -3.60% | +5.06% | +14.75% | +24.83% | +61.84% | +71.23% | +13.66% |
| % CDI | -275.3% | 56.7% | -276.3% | -103.5% | 71.0% | — | — | — | — | 93.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.97% | +1.54% | -0.58% | +0.96% | -2.66% | — | — | — | — | — | — | — | +3.15% |
| 2025 | +5.11% | -1.66% | +3.86% | +7.75% | +3.52% | +2.08% | -2.99% | +5.50% | +2.69% | +0.49% | +2.62% | -0.33% | +32.05% |
| 2024 | -1.52% | +1.25% | +0.23% | -3.83% | -1.80% | +1.05% | +2.97% | +2.49% | -1.00% | -0.30% | -4.20% | -4.26% | -8.89% |
| 2023 | +3.03% | -3.96% | -1.86% | +2.45% | +6.00% | +5.82% | +2.99% | -1.43% | +0.70% | -1.77% | +8.58% | +4.03% | +26.59% |
| 2022 | +4.31% | -0.00% | +2.36% | -3.58% | +0.66% | -3.44% | +4.11% | +2.65% | +1.00% | +5.59% | -3.08% | -1.34% | +9.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.00% | 13.55% | 11.95% | 10.31% | 11.35% | 10.35% |
| Sharpe | — | -2.09 | -0.37 | -0.01 | -0.11 | -0.09 |
| Max Drawdown | -6.34% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.50%
Pior Mês
-2.99%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 82.7% |
| vs IPCA | 90.9% | 98.6% | 71.5% |
| vs IBOV | 20.4% | 2.8% | 77.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 237,13 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.61% | R$ 236,21 mi |
valores a pagar | 0.37% | R$ 869,74 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 29,24 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,677592 | -0.23% | R$ 230.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,688455 | -0.18% | R$ 230.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,697144 | +0.70% | R$ 230.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,664387 | -1.02% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,712309 | +0.08% | R$ 231.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,708660 | +1.86% | R$ 231.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,622644 | -0.72% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,656277 | -0.17% | R$ 228.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,664003 | -0.76% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,699502 | +0.41% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,680474 | -1.72% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 4,762596 | -0.51% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,786938 | -1.49% | R$ 235.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,859510 | +0.04% | R$ 238.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,857523 | -0.10% | R$ 238.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,862482 | +1.24% | R$ 239.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,803057 | +0.31% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,788118 | -0.36% | R$ 235.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,805306 | +0.85% | R$ 236.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,765019 | -0.91% | R$ 234.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,808649 | -0.41% | R$ 236.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,828234 | -0.49% | R$ 237.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,851973 | +0.12% | R$ 238.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,846238 | -0.82% | R$ 238.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,886087 | -0.89% | R$ 240.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,930040 | -0.11% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,935626 | +0.37% | R$ 242.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,917558 | -0.33% | R$ 241.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,934004 | +0.30% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,919456 | — | R$ 241.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 230.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 4,677592 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,677592, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 17.118.849/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.75%.
- O patrimônio líquido do Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 230.0M.
- O Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Oceana O25 FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.