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Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.887.167/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,436960
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.73%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 185.3M
Média 12M: R$ 177.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.00
Vol: 10.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.887.167/0001-87
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.73% | +3.12% | -3.24% | -3.93% | +5.07% | +14.79% | +23.85% | +60.27% | +64.10% | +69.08% | +13.70% |
| % CDI | -283.1% | 56.2% | -286.7% | -113.1% | 71.1% | — | — | — | — | — | 94.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.16% | +1.58% | -0.72% | +0.92% | -2.73% | — | — | — | — | — | — | — | +3.12% |
| 2025 | +5.10% | -1.67% | +3.86% | +7.74% | +3.51% | +2.07% | -2.99% | +5.49% | +2.68% | +0.56% | +2.74% | -0.41% | +32.10% |
| 2024 | -1.53% | +1.25% | +0.22% | -3.83% | -1.80% | +1.04% | +2.96% | +2.49% | -1.01% | -0.31% | -4.21% | -4.27% | -8.95% |
| 2023 | +3.54% | -4.04% | -1.87% | +2.45% | +5.99% | +5.81% | +2.99% | -1.44% | +0.69% | -1.78% | +8.57% | +4.03% | +27.02% |
| 2022 | +5.71% | -0.19% | +3.18% | -5.94% | +1.08% | -6.11% | +5.21% | +3.85% | +0.85% | +6.62% | -4.11% | -2.04% | +7.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.28% | 14.21% | 12.57% | 10.70% | 11.47% | 10.74% |
| Sharpe | — | -2.07 | -0.35 | -0.00 | -0.14 | -0.08 |
| Max Drawdown | -6.60% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.49%
Pior Mês
-2.99%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 78.6% |
| vs IPCA | 90.3% | 98.6% | 64.8% |
| vs IBOV | 19.9% | 2.8% | 79.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 190,71 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 190,38 mi |
valores a pagar | 0.14% | R$ 269,21 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 29,25 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,436960 | -0.23% | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,442627 | -0.19% | R$ 185.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,447161 | +0.70% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,430103 | -1.02% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,455077 | +0.08% | R$ 186.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,453183 | +1.86% | R$ 186.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,408378 | -0.72% | R$ 183.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,425907 | -0.17% | R$ 184.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,429940 | -0.76% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,448441 | +0.41% | R$ 186.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,438536 | -1.72% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,481327 | -0.53% | R$ 188.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,494620 | -1.59% | R$ 189.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,535006 | +0.04% | R$ 192.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,534010 | -0.11% | R$ 192.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,536870 | +1.31% | R$ 192.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,503992 | +0.33% | R$ 190.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,495807 | -0.39% | R$ 189.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,505455 | +0.90% | R$ 190.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,483200 | -0.97% | R$ 188.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,507517 | -0.44% | R$ 190.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,518496 | -0.52% | R$ 191.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,531780 | +0.12% | R$ 192.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,528703 | -0.87% | R$ 192.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,550929 | -0.95% | R$ 194.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,575433 | -0.12% | R$ 195.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,578640 | +0.39% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,568717 | -0.36% | R$ 195.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,577953 | +0.31% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,569997 | — | R$ 195.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 185.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2,436960 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,436960, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 30.887.167/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.79%.
- O patrimônio líquido do Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 185.3M.
- O Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Oceana NX LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.