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Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.786.258/0001-51|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,878809
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.67%
Rent. 12M
+14.62%
Patrimônio Líquido
R$ 172.2M
Média 12M: R$ 159.7M
Cotistas
16
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 10.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.786.258/0001-51
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.67% | +3.14% | -3.13% | -3.57% | +5.06% | +14.62% | +22.89% | +56.59% | +59.61% | +63.65% | +13.56% |
| % CDI | -276.7% | 56.6% | -277.5% | -102.6% | 71.0% | — | — | — | — | — | 93.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.97% | +1.54% | -0.57% | +0.96% | -2.67% | — | — | — | — | — | — | — | +3.14% |
| 2025 | +5.06% | -1.69% | +3.82% | +7.63% | +3.46% | +2.04% | -2.88% | +5.32% | +2.60% | +0.59% | +2.63% | -0.33% | +31.54% |
| 2024 | -1.58% | +1.22% | +0.19% | -3.87% | -1.84% | +1.01% | +2.90% | +2.42% | -1.01% | -0.33% | -4.23% | -4.30% | -9.34% |
| 2023 | +3.45% | -4.02% | -1.91% | +2.41% | +5.90% | +5.50% | +2.75% | -1.30% | +0.66% | -1.66% | +7.87% | +3.66% | +25.10% |
| 2022 | +5.62% | -0.20% | +3.10% | -5.89% | +1.04% | -6.13% | +5.13% | +3.74% | +0.79% | +6.30% | -3.89% | -2.01% | +6.77% |
Captação no Mês
R$ 1.826.705
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.826.705
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.00% | 13.55% | 11.94% | 10.20% | 11.26% | 10.24% |
| Sharpe | — | -2.08 | -0.37 | -0.02 | -0.18 | -0.10 |
| Max Drawdown | -6.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.32%
Pior Mês
-2.88%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 78.1% |
| vs IPCA | 90.9% | 98.6% | 64.3% |
| vs IBOV | 19.9% | 1.4% | 77.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 174,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.03% | R$ 171,21 mi |
valores a pagar | 1.16% | R$ 2,03 mi |
valores a receber | 0.79% | R$ 1,38 mi |
disponibilidades | 0.02% | R$ 29,36 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,878809 | -0.23% | R$ 172.2M | R$ 11.529,77 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,883171 | -0.18% | R$ 172.5M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,886661 | +0.70% | R$ 172.8M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,873505 | -1.02% | R$ 171.6M | R$ 65.150,44 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,892752 | +0.08% | R$ 173.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,891286 | +1.86% | R$ 172.9M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,856740 | -0.72% | R$ 169.7M | R$ 16.270,64 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,870248 | -0.17% | R$ 170.9M | R$ 5.018,73 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,873351 | -0.76% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,887608 | +0.41% | R$ 172.5M | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,879966 | -1.72% | R$ 171.8M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,912949 | -0.52% | R$ 174.8M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,922970 | -1.50% | R$ 175.7M | R$ 660.234,96 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,952165 | +0.04% | R$ 177.7M | R$ 130.000,02 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,951364 | -0.10% | R$ 177.5M | R$ 155.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,953347 | +1.24% | R$ 177.5M | R$ 369.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,929488 | +0.31% | R$ 175.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,923471 | -0.36% | R$ 174.4M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,930392 | +0.85% | R$ 175.0M | R$ 10.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,914147 | -0.91% | R$ 174.7M | R$ 30.459,17 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,931732 | -0.41% | R$ 176.2M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,939593 | -0.49% | R$ 176.9M | R$ 12.600,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,949106 | +0.12% | R$ 177.8M | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,946803 | -0.81% | R$ 177.5M | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,962680 | -0.88% | R$ 178.7M | R$ 77.046,31 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,980112 | -0.11% | R$ 180.2M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,982309 | +0.36% | R$ 180.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,975125 | -0.33% | R$ 179.5M | R$ 137.115,66 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,981629 | +0.29% | R$ 180.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,975841 | — | R$ 179.4M | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 172.2M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,878809 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,878809, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 32.786.258/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.62%.
- O patrimônio líquido do Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 172.2M.
- O Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Oceana LONG Biased P FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.