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Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.418.024/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,266420
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.63%
Rent. 12M
+16.61%
Patrimônio Líquido
R$ 483.9M
Média 12M: R$ 474.6M
Cotistas
8
Sharpe 12M
0.17
Vol: 10.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.418.024/0001-93
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.63% | +3.74% | -3.12% | -3.58% | +5.89% | +16.61% | +28.95% | +69.80% | +79.41% | +15.48% |
| % CDI | -272.5% | 67.5% | -276.2% | -103.1% | 82.6% | — | — | — | — | 106.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.31% | +1.70% | -0.60% | +1.04% | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +3.74% |
| 2025 | +5.23% | -1.51% | +4.00% | +7.89% | +3.65% | +2.21% | -2.85% | +5.64% | +2.82% | +0.69% | +2.86% | -0.27% | +34.27% |
| 2024 | -1.37% | +1.37% | +0.35% | -3.70% | -1.67% | +1.16% | +3.09% | +2.64% | -0.86% | -0.16% | -4.12% | -4.14% | -7.48% |
| 2023 | +3.71% | -3.95% | -1.69% | +2.58% | +6.15% | +5.92% | +3.14% | -1.28% | +0.82% | -1.65% | +8.73% | +4.14% | +29.12% |
| 2022 | +5.91% | -0.14% | +3.32% | -5.83% | +1.22% | -6.03% | +5.38% | +4.03% | +0.98% | +6.74% | -4.00% | -1.91% | +8.91% |
Captação no Mês
R$ 4.031.514
Resgates no Mês
R$ 2.314.482
Captação Líquida
R$ 1.717.031
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.29% | 14.21% | 12.59% | 10.71% | 11.46% | 10.75% |
| Sharpe | — | -1.99 | -0.21 | 0.17 | 0.05 | 0.09 |
| Max Drawdown | -6.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.64%
Pior Mês
-2.85%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 82.7% |
| vs IPCA | 90.9% | 99.3% | 71.1% |
| vs IBOV | 24.2% | 7.1% | 86.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 43,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 43,19 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,266420 | -0.23% | R$ 483.9M | R$ 748.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 6,280595 | -0.18% | R$ 484.2M | R$ 318.000,00 | R$ 57.852,20 |
| 25/05/2026 | 6,291813 | +0.71% | R$ 484.8M | R$ 415.564,06 | R$ 234.279,84 |
| 22/05/2026 | 6,247662 | -1.01% | R$ 481.3M | R$ 203.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 21/05/2026 | 6,311405 | +0.08% | R$ 486.0M | R$ 55.026,50 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 6,306158 | +1.86% | R$ 485.5M | R$ 12.400,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,190717 | -0.72% | R$ 476.6M | R$ 163.140,00 | R$ 41.159,69 |
| 18/05/2026 | 6,235413 | -0.16% | R$ 479.9M | R$ 172.429,00 | R$ 219.675,02 |
| 15/05/2026 | 6,245404 | -0.75% | R$ 480.7M | R$ 200.000,00 | R$ 139.191,31 |
| 14/05/2026 | 6,292531 | +0.41% | R$ 484.3M | R$ 92.300,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,266659 | -1.72% | R$ 482.2M | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,376203 | -0.53% | R$ 490.6M | R$ 208.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,410027 | -1.59% | R$ 493.0M | R$ 822.000,00 | R$ 181.808,48 |
| 08/05/2026 | 6,513862 | +0.05% | R$ 500.3M | R$ 250.000,00 | R$ 52.991,49 |
| 07/05/2026 | 6,510804 | -0.11% | R$ 499.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,517840 | +1.32% | R$ 500.4M | R$ 46.470,00 | R$ 852.430,00 |
| 05/05/2026 | 6,432861 | +0.33% | R$ 494.7M | R$ 234.000,00 | R$ 64.484,90 |
| 04/05/2026 | 6,411425 | -0.38% | R$ 492.9M | R$ 21.184,26 | R$ 460.609,46 |
| 30/04/2026 | 6,435770 | +0.90% | R$ 495.2M | R$ 40.119,82 | — |
| 29/04/2026 | 6,378068 | -0.97% | R$ 494.8M | R$ 20.500,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,440296 | -0.43% | R$ 499.6M | R$ 173.174,78 | R$ 5.461,37 |
| 27/04/2026 | 6,468149 | -0.52% | R$ 501.6M | R$ 421.687,29 | R$ 34.022,46 |
| 24/04/2026 | 6,501915 | +0.13% | R$ 503.8M | R$ 227.500,00 | R$ 9.616,33 |
| 23/04/2026 | 6,493542 | -0.87% | R$ 503.0M | R$ 140.047,13 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,550459 | -0.95% | R$ 507.2M | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,613242 | -0.12% | R$ 512.0M | R$ 57.500,00 | — |
| 17/04/2026 | 6,621152 | +0.39% | R$ 513.6M | R$ 343.064,46 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6,595122 | -0.35% | R$ 511.3M | R$ 49.451,95 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,618537 | +0.32% | R$ 513.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,597516 | — | R$ 511.4M | R$ 32.055,32 | R$ 221.980,17 |
Sobre o Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 483.9M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 6,266420 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,266420, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 19.418.024/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +16.61%.
- O patrimônio líquido do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 483.9M.
- O Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.