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Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.174.615/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,959289
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.63%
Rent. 12M
+16.64%
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
23
Sharpe 12M
0.17
Vol: 10.72%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.174.615/0001-01
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.63% | +3.76% | -3.11% | -3.56% | +5.91% | +16.64% | +28.95% | +69.78% | +79.41% | +15.51% |
| % CDI | -272.0% | 67.8% | -275.8% | -102.5% | 82.9% | — | — | — | — | 106.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.31% | +1.70% | -0.59% | +1.05% | -2.63% | — | — | — | — | — | — | — | +3.76% |
| 2025 | +5.25% | -1.54% | +3.98% | +7.87% | +3.65% | +2.21% | -2.85% | +5.63% | +2.83% | +0.70% | +2.87% | -0.28% | +34.23% |
| 2024 | -1.38% | +1.37% | +0.35% | -3.70% | -1.67% | +1.17% | +3.11% | +2.63% | -0.87% | -0.16% | -4.09% | -4.13% | -7.45% |
| 2023 | +3.69% | -3.92% | -1.72% | +2.57% | +6.15% | +5.95% | +3.13% | -1.29% | +0.82% | -1.64% | +8.71% | +4.16% | +29.08% |
| 2022 | +5.85% | -0.07% | +3.33% | -5.82% | +1.23% | -5.98% | +5.35% | +4.00% | +0.99% | +6.75% | -3.98% | -1.90% | +9.01% |
Captação no Mês
R$ 7.963.736
Resgates no Mês
R$ 4.265.575
Captação Líquida
R$ 3.698.162
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.29% | 14.24% | 12.60% | 10.72% | 11.46% | 10.76% |
| Sharpe | — | -1.98 | -0.21 | 0.17 | 0.05 | 0.09 |
| Max Drawdown | -6.50% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.63%
Pior Mês
-2.85%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 83.9% |
| vs IPCA | 90.9% | 99.3% | 71.1% |
| vs IBOV | 24.2% | 7.1% | 86.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 233,88 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 233,88 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,959289 | -0.23% | R$ 2.5B | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7,977272 | -0.18% | R$ 2.5B | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 7,991559 | +0.71% | R$ 2.5B | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 7,935389 | -1.01% | R$ 2.5B | R$ 65.150,44 | R$ 111.246,21 |
| 21/05/2026 | 8,016372 | +0.08% | R$ 2.5B | R$ 676.142,22 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 8,009682 | +1.87% | R$ 2.5B | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 7,862974 | -0.72% | R$ 2.5B | R$ 16.270,64 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,919670 | -0.16% | R$ 2.5B | R$ 305.018,73 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,932324 | -0.75% | R$ 2.5B | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,992187 | +0.41% | R$ 2.5B | R$ 32.725,66 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,959356 | -1.72% | R$ 2.5B | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 8,098475 | -0.53% | R$ 2.5B | R$ 383.763,98 | R$ 669.128,38 |
| 11/05/2026 | 8,141431 | -1.59% | R$ 2.5B | R$ 660.234,96 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 8,273130 | +0.05% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 8,269359 | -0.11% | R$ 2.6B | R$ 245.500,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 8,278210 | +1.32% | R$ 2.6B | R$ 369.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 8,170228 | +0.33% | R$ 2.6B | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 8,142968 | -0.38% | R$ 2.6B | R$ 242.400,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 8,174004 | +0.90% | R$ 2.6B | R$ 10.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 8,100752 | -0.97% | R$ 2.6B | R$ 105.459,17 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 8,179743 | -0.43% | R$ 2.6B | R$ 85.702,13 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 8,215126 | -0.52% | R$ 2.6B | R$ 47.600,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 8,258042 | +0.13% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 8,247477 | -0.87% | R$ 2.6B | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 8,319623 | -0.95% | R$ 2.6B | — | — |
| 20/04/2026 | 8,399209 | -0.12% | R$ 2.7B | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 8,409176 | +0.39% | R$ 2.7B | R$ 205.771,70 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 8,376222 | -0.35% | R$ 2.7B | R$ 137.115,66 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 8,405894 | +0.32% | R$ 2.7B | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 8,379372 | — | R$ 2.7B | — | R$ 447.642,80 |
Sobre o Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 23 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 7,959289 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 7,959289, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 15.174.615/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +16.64%.
- O patrimônio líquido do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
- O Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Oceana LONG Biased Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.