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Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.823.624/0001-98|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,438128
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.72%
Rent. 12M
+14.12%
Patrimônio Líquido
R$ 337.7M
Média 12M: R$ 345.3M
Cotistas
175
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 10.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.823.624/0001-98
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.72% | +2.94% | -3.20% | -3.73% | +4.81% | +14.12% | +22.49% | +57.35% | +60.47% | +64.64% | +13.06% |
| % CDI | -281.6% | 53.0% | -283.0% | -107.5% | 67.4% | — | — | — | — | — | 89.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.96% | +1.50% | -0.63% | +0.91% | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | +2.94% |
| 2025 | +5.06% | -1.70% | +3.81% | +7.65% | +3.44% | +2.01% | -2.96% | +5.34% | +2.57% | +0.54% | +2.62% | -0.39% | +31.22% |
| 2024 | -1.57% | +1.21% | +0.20% | -3.87% | -1.84% | +1.01% | +2.92% | +2.44% | -1.03% | -0.34% | -4.24% | -4.30% | -9.33% |
| 2023 | +3.49% | -4.06% | -1.91% | +2.41% | +5.94% | +5.71% | +2.90% | -1.43% | +0.66% | -1.78% | +8.36% | +3.90% | +26.13% |
| 2022 | +5.67% | -0.22% | +3.12% | -5.95% | +1.05% | -6.14% | +5.18% | +3.80% | +0.81% | +6.54% | -4.09% | -2.06% | +6.84% |
Captação no Mês
R$ 446.164
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 446.164
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.06% | 13.67% | 12.05% | 10.30% | 11.31% | 10.34% |
| Sharpe | — | -2.10 | -0.41 | -0.07 | -0.20 | -0.15 |
| Max Drawdown | -6.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.34%
Pior Mês
-2.96%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 78.1% |
| vs IPCA | 90.3% | 98.6% | 64.3% |
| vs IBOV | 19.4% | 1.4% | 77.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 389,64 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 90.42% | R$ 352,31 mi |
valores a pagar | 4.95% | R$ 19,30 mi |
valores a receber | 4.62% | R$ 18,00 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 34,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,438128 | -0.23% | R$ 337.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 6,453217 | -0.19% | R$ 338.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 6,465312 | +0.70% | R$ 339.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 6,420334 | -1.02% | R$ 336.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 6,486455 | +0.07% | R$ 340.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 6,481753 | +1.86% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,363437 | -0.72% | R$ 333.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,409880 | -0.17% | R$ 336.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,420648 | -0.76% | R$ 336.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,469660 | +0.40% | R$ 339.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,443590 | -1.73% | R$ 338.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,556792 | -0.52% | R$ 343.9M | R$ 68.763,98 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,591212 | -1.52% | R$ 345.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,692821 | +0.04% | R$ 350.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 6,690220 | -0.10% | R$ 350.8M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,697248 | +1.25% | R$ 351.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,614533 | +0.31% | R$ 346.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,593815 | -0.37% | R$ 345.7M | R$ 237.400,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,618059 | +0.86% | R$ 346.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 6,561840 | -0.93% | R$ 347.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,623109 | -0.41% | R$ 350.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,650650 | -0.50% | R$ 351.8M | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,683735 | +0.12% | R$ 353.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,675935 | -0.82% | R$ 353.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,731187 | -0.89% | R$ 356.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,791727 | -0.11% | R$ 359.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,799510 | +0.36% | R$ 359.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6,774810 | -0.33% | R$ 358.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,797503 | +0.29% | R$ 359.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,777643 | — | R$ 358.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 337.7M e 175 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,438128 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,438128, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 12.823.624/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +14.12%.
- O patrimônio líquido do Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 337.7M.
- O Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Oceana LONG Biased FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.