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Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.612.413/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,234345
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.16%
Rent. 12M
+9.50%
Patrimônio Líquido
R$ 528.2M
Média 12M: R$ 510.9M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.99
Vol: 5.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.612.413/0001-02
Data Inicial
09/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.16% | +1.54% | +1.55% | +2.51% | +2.43% | +9.50% | +22.71% | +52.49% | +78.13% | +7.93% |
| % CDI | 119.9% | 27.7% | 137.7% | 72.2% | 34.1% | — | — | — | — | 54.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.47% | -0.14% | -0.04% | +2.06% | +1.16% | — | — | — | — | — | — | — | +1.54% |
| 2025 | +2.51% | +1.00% | +0.72% | +5.84% | +3.59% | +2.50% | +1.59% | +2.20% | +1.16% | -0.04% | -0.54% | -0.24% | +22.08% |
| 2024 | +2.09% | +0.62% | +0.88% | -1.99% | +0.53% | +0.81% | +1.95% | -1.25% | +2.40% | +1.30% | -1.79% | -0.71% | +4.83% |
| 2023 | +2.21% | +1.03% | -0.47% | +1.38% | +4.43% | +2.09% | +2.51% | +2.22% | +1.18% | +0.52% | +1.52% | +1.68% | +22.20% |
| 2022 | +1.77% | +0.48% | +0.87% | +1.31% | -0.04% | +1.79% | +2.28% | +0.56% | +1.41% | +3.74% | -0.94% | +0.11% | +14.08% |
Captação no Mês
R$ 8.686.547
Resgates no Mês
R$ 20.146.555
Captação Líquida
-R$ 11.460.008
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.40% | 7.81% | 6.35% | 5.37% | 5.63% | 5.35% |
| Sharpe | — | -0.54 | -1.55 | -0.99 | -0.38 | -1.26 |
| Max Drawdown | -3.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-1.47%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.2% | 57.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 37.1% | 44.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.0% | 1.4% | 77.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,58 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 62,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,234345 | -0.02% | R$ 528.2M | — | R$ 654.000,00 |
| 26/05/2026 | 6,235728 | +0.34% | R$ 526.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 6,214424 | +0.21% | R$ 524.7M | R$ 0,00 | R$ 381.709,12 |
| 22/05/2026 | 6,201507 | -0.57% | R$ 524.0M | — | R$ 73.000,00 |
| 21/05/2026 | 6,236887 | +0.05% | R$ 524.9M | R$ 100.000,00 | R$ 195.000,00 |
| 20/05/2026 | 6,233601 | +0.75% | R$ 524.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,186930 | +0.29% | R$ 520.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,169328 | -0.33% | R$ 519.2M | — | — |
| 15/05/2026 | 6,190008 | -0.29% | R$ 522.2M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,208103 | +0.04% | R$ 523.5M | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 |
| 13/05/2026 | 6,205339 | -0.64% | R$ 523.3M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 6,245528 | -0.09% | R$ 529.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,251413 | -1.00% | R$ 530.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 6,314252 | -0.34% | R$ 536.6M | R$ 700.000,00 | R$ 172.000,00 |
| 07/05/2026 | 6,336086 | +1.66% | R$ 537.9M | R$ 226.546,86 | R$ 56.340,00 |
| 06/05/2026 | 6,232921 | +1.23% | R$ 529.0M | R$ 0,00 | R$ 508.270,00 |
| 05/05/2026 | 6,156913 | -0.39% | R$ 523.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,181117 | +0.29% | R$ 525.1M | R$ 300.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 6,162967 | +0.06% | R$ 533.6M | — | — |
| 29/04/2026 | 6,159344 | +0.38% | R$ 540.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 6,135986 | -0.05% | R$ 538.8M | R$ 72.284,97 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,138902 | -0.08% | R$ 539.0M | R$ 40.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 6,143864 | +0.42% | R$ 543.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 6,118362 | -0.51% | R$ 622.1M | — | R$ 59.848,00 |
| 22/04/2026 | 6,149522 | +0.03% | R$ 623.5M | R$ 160.541,05 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,147524 | -0.32% | R$ 623.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 6,167048 | +0.84% | R$ 627.6M | R$ 157.076,47 | R$ 204.000,00 |
| 16/04/2026 | 6,115928 | +0.02% | R$ 622.5M | R$ 0,00 | R$ 92.030,00 |
| 15/04/2026 | 6,114583 | +0.71% | R$ 622.4M | R$ 0,00 | R$ 760.000,00 |
| 14/04/2026 | 6,071633 | — | R$ 618.8M | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 528.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2025, a cota mais recente é de R$ 6,234345 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Neutro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,234345, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 15.612.413/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.50%.
- O patrimônio líquido do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 528.2M.
- O Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana Equity HEDGE Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.