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Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.269.794/0001-50|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,297497
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+9.53%
Patrimônio Líquido
R$ 193.2M
Média 12M: R$ 215.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.98
Vol: 5.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.269.794/0001-50
Data Inicial
20/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +1.62% | +1.59% | +2.57% | +2.48% | +9.53% | +7.96% |
| % CDI | 124.0% | 29.2% | 140.9% | 73.8% | 34.8% | — | 54.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.45% | -0.14% | -0.05% | +2.09% | +1.20% | — | — | — | — | — | — | — | +1.62% |
| 2025 | +2.50% | +1.00% | +0.71% | +5.85% | +3.59% | +2.50% | +1.59% | +2.20% | +1.15% | -0.04% | -0.55% | -0.27% | +21.98% |
| 2024 | +1.75% | +0.63% | +0.84% | -1.99% | +0.52% | +0.83% | +1.95% | -1.26% | +2.40% | +1.31% | -1.77% | -0.71% | +4.46% |
Captação no Mês
R$ 445.102
Resgates no Mês
R$ 20.833.708
Captação Líquida
-R$ 20.388.606
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.49% | 7.86% | 6.37% | 5.39% | — | 5.36% |
| Sharpe | — | -0.51 | -1.53 | -0.98 | — | -1.25 |
| Max Drawdown | -3.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
2.20%
Pior Mês
-1.45%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 24,95 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,297497 | -0.03% | R$ 193.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,297840 | +0.35% | R$ 193.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,293375 | +0.22% | R$ 192.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,290585 | -0.57% | R$ 193.4M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,298010 | +0.05% | R$ 201.8M | R$ 172.333,93 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,297381 | +0.76% | R$ 201.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,287581 | +0.28% | R$ 200.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,283924 | -0.34% | R$ 199.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,288288 | -0.29% | R$ 200.1M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,292072 | +0.04% | R$ 202.6M | R$ 72.767,64 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,291516 | -0.64% | R$ 202.4M | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,299878 | -0.09% | R$ 204.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,301073 | -1.00% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,314265 | -0.34% | R$ 212.7M | R$ 0,00 | R$ 835.700,10 |
| 07/05/2026 | 1,318755 | +1.68% | R$ 214.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,296942 | +1.24% | R$ 210.8M | R$ 200.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,281106 | -0.39% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,286115 | +0.31% | R$ 210.4M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,282148 | +0.05% | R$ 211.2M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,281454 | +0.39% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,276501 | -0.05% | R$ 216.9M | R$ 821.830,42 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,277184 | -0.08% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,278233 | +0.43% | R$ 217.4M | R$ 270.531,81 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,272755 | -0.51% | R$ 216.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,279237 | +0.04% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,278751 | -0.33% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,282932 | +0.85% | R$ 243.0M | R$ 935.799,93 | — |
| 16/04/2026 | 1,272176 | +0.02% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,271950 | +0.71% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,262948 | — | R$ 247.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada
O Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 193.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,297497 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,297497, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é 53.269.794/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é de +9.53%.
- O patrimônio líquido do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 193.2M.
- O Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana Equity HEDGE I Master FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.