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Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.656.344/0001-20|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,334512
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.01%
Rent. 12M
+7.34%
Patrimônio Líquido
R$ 251.6M
Média 12M: R$ 218.7M
Cotistas
134
Sharpe 12M
-1.47
Vol: 5.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.656.344/0001-20
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.01% | +0.73% | +1.38% | +1.99% | +1.46% | +7.34% | +17.02% | +40.28% | +60.40% | +6.13% |
| % CDI | 104.7% | 13.2% | 122.5% | 57.3% | 20.5% | — | — | — | — | 42.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.64% | -0.28% | -0.21% | +1.89% | +1.01% | — | — | — | — | — | — | — | +0.73% |
| 2025 | +2.26% | +0.85% | +0.59% | +5.13% | +2.99% | +2.10% | +1.38% | +1.86% | +1.03% | +0.04% | -0.50% | -0.27% | +18.77% |
| 2024 | +1.71% | +0.52% | +0.67% | -2.13% | +0.35% | +0.64% | +1.73% | -1.41% | +2.20% | +1.10% | -1.91% | -0.88% | +2.49% |
| 2023 | +1.96% | +0.83% | -0.65% | +1.20% | +3.78% | +1.71% | +2.09% | +1.82% | +0.98% | +0.45% | +1.25% | +1.38% | +18.09% |
| 2022 | +1.42% | +0.41% | +0.73% | +1.09% | -0.11% | +1.62% | +1.92% | +0.53% | +1.20% | +3.06% | -0.69% | +0.05% | +11.77% |
Captação no Mês
R$ 6.700.000
Resgates no Mês
R$ 3.856.264
Captação Líquida
R$ 2.843.736
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.32% | 7.78% | 6.30% | 5.08% | 5.30% | 5.07% |
| Sharpe | — | -0.83 | -1.88 | -1.47 | -0.90 | -1.69 |
| Max Drawdown | -4.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
-1.64%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.1% | 53.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 35.5% | 42.6% | 82.7% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.7% | 70.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 275,74 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.79% | R$ 275,16 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 514,56 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 32,14 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,334512 | -0.03% | R$ 251.6M | — | R$ 440.000,00 |
| 26/05/2026 | 4,335808 | +0.33% | R$ 250.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,321382 | +0.20% | R$ 249.3M | R$ 0,00 | R$ 36.487,48 |
| 22/05/2026 | 4,312765 | -0.57% | R$ 248.9M | — | R$ 50.000,00 |
| 21/05/2026 | 4,337664 | +0.04% | R$ 248.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,335726 | +0.74% | R$ 248.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,303672 | +0.28% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,291791 | -0.34% | R$ 245.7M | — | R$ 309.404,13 |
| 15/05/2026 | 4,306524 | -0.30% | R$ 244.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,319456 | +0.04% | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,317881 | -0.65% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 4,346149 | -0.10% | R$ 249.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,350566 | -0.99% | R$ 249.6M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 08/05/2026 | 4,394148 | -0.34% | R$ 252.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,409346 | +1.63% | R$ 253.1M | R$ 0,00 | R$ 56.339,19 |
| 06/05/2026 | 4,338781 | +1.23% | R$ 249.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,286208 | -0.40% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,303416 | +0.29% | R$ 247.1M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 4,291116 | +0.05% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | R$ 25.631,92 |
| 29/04/2026 | 4,288936 | +0.37% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,273003 | -0.06% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,275379 | -0.09% | R$ 245.4M | R$ 40.000,00 | R$ 805.760,75 |
| 24/04/2026 | 4,279181 | +0.41% | R$ 246.4M | R$ 0,00 | R$ 172.932,73 |
| 23/04/2026 | 4,261751 | -0.51% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 59.847,67 |
| 22/04/2026 | 4,283809 | +0.02% | R$ 246.9M | R$ 160.541,05 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,282760 | -0.32% | R$ 246.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,296704 | +0.83% | R$ 247.5M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,261454 | +0.01% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 4,260860 | +0.70% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 |
| 14/04/2026 | 4,231288 | — | R$ 244.1M | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 251.6M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,334512 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Neutro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,334512, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 15.656.344/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.34%.
- O patrimônio líquido do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 251.6M.
- O Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Oceana Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.