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OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.956.385/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,506359
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+6.53%
Patrimônio Líquido
R$ 128.0M
Média 12M: R$ 126.5M
Cotistas
14
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 5.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.956.385/0001-40
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +0.32% | +0.13% | -1.32% | +0.92% | +6.53% | +15.94% | +20.95% | +30.83% | +5.68% |
| % CDI | 28.6% | 5.7% | 11.6% | -37.9% | 13.0% | — | — | — | — | 39.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.20% | +0.92% | -2.87% | +1.85% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| 2025 | +0.74% | -0.63% | -0.99% | +2.26% | +2.27% | +1.59% | -0.11% | +0.71% | +2.47% | +0.20% | +1.90% | -1.44% | +9.23% |
| 2024 | +1.17% | +0.78% | +0.21% | -1.56% | +0.05% | +1.27% | +0.99% | -0.51% | +1.26% | +0.94% | +2.31% | +2.19% | +9.41% |
| 2023 | +0.11% | +0.90% | -1.86% | -0.08% | -2.71% | +1.46% | +1.44% | -1.01% | +0.77% | +1.94% | -0.04% | +0.92% | +1.75% |
| 2022 | +0.70% | +0.28% | +1.16% | +2.34% | +1.07% | +0.97% | +0.03% | +1.12% | +1.87% | +1.75% | -0.43% | +0.24% | +11.65% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 5.49% | 6.18% | 5.86% | 4.90% | 5.88% |
| Sharpe | — | -3.61 | -2.09 | -1.42 | -1.07 | -1.54 |
| Max Drawdown | -4.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.47%
Pior Mês
-2.87%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.0% | 92.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.1% | 64.5% | 67.5% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 129,45 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.83% | R$ 129,22 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 207,74 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,506359 | +0.00% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,506310 | +0.09% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,504969 | +0.05% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,504226 | -0.24% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,507877 | +0.12% | R$ 128.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,506012 | +0.05% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,505228 | +0.09% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,503920 | +0.08% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,502694 | -0.09% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,503997 | +0.43% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,497536 | -0.16% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,499952 | -0.04% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,500506 | -0.29% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,504835 | +0.31% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,500202 | -0.37% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,505773 | +0.33% | R$ 128.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,500804 | -0.06% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,501634 | -0.04% | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,502209 | -0.07% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,503265 | -0.13% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,505166 | +0.05% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,504391 | +0.15% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,502156 | +0.38% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,496468 | -0.20% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,499469 | +0.08% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,498319 | -0.11% | R$ 127.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,500003 | -0.03% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,500496 | +0.02% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,500186 | +0.37% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,494599 | — | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 128.0M e 14 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,506359 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,506359, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.956.385/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.53%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 128.0M.
- O OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o OCCAM Retorno Absoluto Partner FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.