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OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.248.340/0001-39|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,935574
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+8.71%
Patrimônio Líquido
R$ 522.3M
Média 12M: R$ 611.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 5.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.248.340/0001-39
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +1.12% | +0.30% | -0.81% | +1.95% | +8.71% | +20.76% | +28.57% | +42.01% | +7.82% |
| % CDI | 43.7% | 20.2% | 26.6% | -23.4% | 27.4% | — | — | — | — | 53.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.07% | -2.70% | +2.02% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +1.12% |
| 2025 | +0.92% | -0.47% | -0.84% | +2.42% | +2.45% | +1.76% | +0.07% | +0.88% | +2.65% | +0.38% | +2.05% | -1.27% | +11.47% |
| 2024 | +1.36% | +0.93% | +0.37% | -1.39% | +0.22% | +1.43% | +1.17% | -0.34% | +1.44% | +1.13% | +2.47% | +2.37% | +11.68% |
| 2023 | +0.28% | +1.05% | -1.68% | +0.07% | -2.54% | +1.64% | +1.61% | -0.82% | +0.93% | +2.12% | +0.12% | +1.09% | +3.81% |
| 2022 | +0.87% | +0.43% | +1.35% | +2.53% | +1.25% | +1.13% | +0.20% | +1.31% | +2.06% | +1.97% | -0.33% | +0.41% | +13.97% |
Captação no Mês
R$ 67.000
Resgates no Mês
R$ 10.453.000
Captação Líquida
-R$ 10.386.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 5.49% | 6.18% | 5.87% | 4.90% | 5.89% |
| Sharpe | — | -3.25 | -1.75 | -1.04 | -0.62 | -1.17 |
| Max Drawdown | -3.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-2.70%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 76.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 67.2% | 66.7% | 81.9% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,39 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 8,39 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,935574 | +0.01% | R$ 522.3M | R$ 0,00 | R$ 644.000,00 |
| 26/05/2026 | 5,934902 | +0.10% | R$ 522.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 5,929142 | +0.06% | R$ 522.4M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 5,925735 | -0.23% | R$ 523.1M | R$ 0,00 | R$ 225.000,00 |
| 21/05/2026 | 5,939653 | +0.13% | R$ 524.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 5,931823 | +0.06% | R$ 523.9M | R$ 0,00 | R$ 557.000,00 |
| 19/05/2026 | 5,928256 | +0.10% | R$ 524.1M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 5,922624 | +0.09% | R$ 523.6M | R$ 3.000,00 | — |
| 15/05/2026 | 5,917316 | -0.08% | R$ 524.6M | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 |
| 14/05/2026 | 5,921978 | +0.44% | R$ 525.3M | R$ 0,00 | R$ 167.000,00 |
| 13/05/2026 | 5,896030 | -0.15% | R$ 523.2M | R$ 0,00 | R$ 659.000,00 |
| 12/05/2026 | 5,905082 | -0.03% | R$ 524.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 5,906788 | -0.28% | R$ 524.8M | R$ 35.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 5,923375 | +0.32% | R$ 527.4M | R$ 12.000,00 | R$ 269.000,00 |
| 07/05/2026 | 5,904642 | -0.36% | R$ 526.0M | R$ 0,00 | R$ 898.000,00 |
| 06/05/2026 | 5,926137 | +0.34% | R$ 528.8M | R$ 6.000,00 | R$ 710.000,00 |
| 05/05/2026 | 5,906070 | -0.05% | R$ 527.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 5,908868 | -0.03% | R$ 528.0M | R$ 10.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 5,910658 | -0.06% | R$ 530.5M | R$ 1.000,00 | R$ 298.000,00 |
| 29/04/2026 | 5,914338 | -0.12% | R$ 531.1M | R$ 0,00 | R$ 541.000,00 |
| 28/04/2026 | 5,921346 | +0.06% | R$ 532.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 5,917821 | +0.16% | R$ 532.0M | R$ 50.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 5,908549 | +0.39% | R$ 532.2M | R$ 0,00 | R$ 439.000,00 |
| 23/04/2026 | 5,885689 | -0.19% | R$ 530.6M | R$ 2.000,00 | R$ 637.000,00 |
| 22/04/2026 | 5,897029 | +0.08% | R$ 532.3M | R$ 0,00 | R$ 633.000,00 |
| 20/04/2026 | 5,892029 | -0.10% | R$ 532.4M | R$ 10.000,00 | R$ 573.000,00 |
| 17/04/2026 | 5,898186 | -0.02% | R$ 533.6M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 5,899653 | +0.03% | R$ 536.5M | R$ 0,00 | R$ 582.000,00 |
| 15/04/2026 | 5,897957 | +0.38% | R$ 536.9M | R$ 0,00 | R$ 648.000,00 |
| 14/04/2026 | 5,875493 | — | R$ 535.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 522.3M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,935574 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,935574, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.248.340/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.71%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 522.3M.
- O OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.