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OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.162.002/0001-80|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,084140
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+6.53%
Patrimônio Líquido
R$ 143.1M
Média 12M: R$ 178.4M
Cotistas
728
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 5.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.162.002/0001-80
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +0.32% | +0.13% | -1.31% | +0.93% | +6.53% | +15.94% | +20.98% | +30.94% | +5.68% |
| % CDI | 28.5% | 5.8% | 11.5% | -37.8% | 13.0% | — | — | — | — | 39.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.20% | +0.92% | -2.87% | +1.85% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +0.32% |
| 2025 | +0.74% | -0.63% | -0.99% | +2.26% | +2.27% | +1.59% | -0.12% | +0.71% | +2.47% | +0.20% | +1.90% | -1.44% | +9.22% |
| 2024 | +1.17% | +0.78% | +0.21% | -1.56% | +0.05% | +1.27% | +0.99% | -0.51% | +1.26% | +0.95% | +2.30% | +2.18% | +9.42% |
| 2023 | +0.11% | +0.90% | -1.86% | -0.08% | -2.71% | +1.46% | +1.44% | -1.01% | +0.77% | +1.95% | -0.04% | +0.93% | +1.77% |
| 2022 | +0.70% | +0.28% | +1.17% | +2.35% | +1.07% | +0.97% | +0.03% | +1.13% | +1.88% | +1.75% | -0.43% | +0.24% | +11.69% |
Captação no Mês
R$ 2.000
Resgates no Mês
R$ 2.076.322
Captação Líquida
-R$ 2.074.322
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 5.48% | 6.17% | 5.86% | 4.89% | 5.88% |
| Sharpe | — | -3.61 | -2.09 | -1.42 | -1.07 | -1.54 |
| Max Drawdown | -4.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.47%
Pior Mês
-2.87%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.5% | 92.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.1% | 64.5% | 67.1% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 152,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 152,70 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,084140 | +0.00% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 14.465,98 |
| 26/05/2026 | 4,084008 | +0.09% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,080375 | +0.05% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | R$ 208.378,14 |
| 22/05/2026 | 4,078361 | -0.24% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 91.927,69 |
| 21/05/2026 | 4,088262 | +0.12% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,083207 | +0.05% | R$ 143.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,081083 | +0.09% | R$ 143.3M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,077539 | +0.08% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 290.296,55 |
| 15/05/2026 | 4,074217 | -0.09% | R$ 143.3M | R$ 0,00 | R$ 85.028,58 |
| 14/05/2026 | 4,077752 | +0.43% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 13/05/2026 | 4,060237 | -0.16% | R$ 142.9M | R$ 0,00 | R$ 2.523,38 |
| 12/05/2026 | 4,066790 | -0.04% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,068291 | -0.29% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 342.572,88 |
| 08/05/2026 | 4,080037 | +0.31% | R$ 144.0M | R$ 1.000,00 | R$ 49.336,95 |
| 07/05/2026 | 4,067479 | -0.37% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 52.116,15 |
| 06/05/2026 | 4,082586 | +0.33% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,069115 | -0.06% | R$ 143.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,071367 | -0.04% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 937.675,28 |
| 30/04/2026 | 4,072929 | -0.07% | R$ 144.8M | R$ 0,00 | R$ 69.005,14 |
| 29/04/2026 | 4,075792 | -0.13% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 26.453,54 |
| 28/04/2026 | 4,080947 | +0.05% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,078848 | +0.15% | R$ 145.1M | R$ 0,00 | R$ 45.377,70 |
| 24/04/2026 | 4,072790 | +0.38% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 140.104,40 |
| 23/04/2026 | 4,057370 | -0.20% | R$ 144.5M | R$ 1.000,00 | R$ 110.434,30 |
| 22/04/2026 | 4,065510 | +0.08% | R$ 144.9M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 20/04/2026 | 4,062393 | -0.11% | R$ 144.8M | R$ 10.076,07 | R$ 29.915,54 |
| 17/04/2026 | 4,066961 | -0.03% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,068300 | +0.02% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 75.346,81 |
| 15/04/2026 | 4,067460 | +0.37% | R$ 145.0M | R$ 0,00 | R$ 31.675,58 |
| 14/04/2026 | 4,052312 | — | R$ 144.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 143.1M e 728 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,084140 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,084140, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.162.002/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.53%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 143.1M.
- O OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Retorno Absoluto FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.