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OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.475.592/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,540199
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+6.51%
Patrimônio Líquido
R$ 169.3M
Média 12M: R$ 207.6M
Cotistas
4.1K
Sharpe 12M
-1.42
Vol: 5.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.475.592/0001-10
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +0.31% | +0.13% | -1.32% | +0.91% | +6.51% | +15.95% | +20.99% | +30.90% | +37.10% | +5.67% |
| % CDI | 28.4% | 5.6% | 11.4% | -38.0% | 12.8% | — | — | — | — | — | 38.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.20% | +0.92% | -2.87% | +1.85% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +0.31% |
| 2025 | +0.74% | -0.63% | -0.99% | +2.26% | +2.27% | +1.59% | -0.11% | +0.71% | +2.47% | +0.20% | +1.90% | -1.44% | +9.23% |
| 2024 | +1.18% | +0.78% | +0.21% | -1.56% | +0.05% | +1.27% | +0.99% | -0.51% | +1.26% | +0.95% | +2.31% | +2.19% | +9.43% |
| 2023 | +0.11% | +0.90% | -1.86% | -0.08% | -2.71% | +1.46% | +1.44% | -1.01% | +0.77% | +1.94% | -0.03% | +0.93% | +1.77% |
| 2022 | +0.70% | +0.28% | +1.17% | +2.37% | +1.07% | +0.96% | +0.03% | +1.13% | +1.88% | +1.75% | -0.43% | +0.24% | +11.70% |
Captação no Mês
R$ 16.254
Resgates no Mês
R$ 5.391.325
Captação Líquida
-R$ 5.375.071
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 5.49% | 6.18% | 5.86% | 4.90% | 5.88% |
| Sharpe | — | -3.61 | -2.09 | -1.42 | -1.07 | -1.54 |
| Max Drawdown | -4.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.47%
Pior Mês
-2.87%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.0% | 92.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 59.1% | 64.5% | 67.5% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 56.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 195,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.20% | R$ 191,82 mi |
valores a pagar | 0.97% | R$ 1,90 mi |
valores a receber | 0.83% | R$ 1,62 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,540199 | +0.00% | R$ 169.3M | R$ 0,00 | R$ 431.071,05 |
| 26/05/2026 | 1,540150 | +0.09% | R$ 169.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,538781 | +0.05% | R$ 169.6M | R$ 0,00 | R$ 719.287,74 |
| 22/05/2026 | 1,538022 | -0.24% | R$ 170.2M | R$ 0,00 | R$ 119.083,08 |
| 21/05/2026 | 1,541756 | +0.12% | R$ 170.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,539850 | +0.05% | R$ 170.5M | R$ 0,00 | R$ 506.566,74 |
| 19/05/2026 | 1,539050 | +0.09% | R$ 170.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,537714 | +0.08% | R$ 170.8M | R$ 0,00 | R$ 781.553,51 |
| 15/05/2026 | 1,536462 | -0.09% | R$ 171.4M | R$ 0,00 | R$ 199.611,37 |
| 14/05/2026 | 1,537795 | +0.43% | R$ 171.8M | R$ 0,00 | R$ 115.878,40 |
| 13/05/2026 | 1,531190 | -0.16% | R$ 171.2M | R$ 0,00 | R$ 350.893,99 |
| 12/05/2026 | 1,533662 | -0.04% | R$ 171.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,534229 | -0.29% | R$ 171.9M | R$ 0,00 | R$ 692.723,75 |
| 08/05/2026 | 1,538660 | +0.31% | R$ 173.0M | R$ 11.254,20 | R$ 142.269,32 |
| 07/05/2026 | 1,533924 | -0.37% | R$ 172.6M | R$ 0,00 | R$ 598.589,02 |
| 06/05/2026 | 1,539622 | +0.33% | R$ 173.9M | R$ 5.000,00 | R$ 483.441,33 |
| 05/05/2026 | 1,534542 | -0.06% | R$ 173.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,535392 | -0.04% | R$ 173.9M | R$ 0,00 | R$ 250.355,96 |
| 30/04/2026 | 1,535981 | -0.07% | R$ 174.2M | R$ 0,00 | R$ 213.643,92 |
| 29/04/2026 | 1,537061 | -0.13% | R$ 174.5M | R$ 0,00 | R$ 382.298,85 |
| 28/04/2026 | 1,539006 | +0.05% | R$ 175.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,538215 | +0.15% | R$ 175.1M | R$ 50.000,00 | R$ 421.558,97 |
| 24/04/2026 | 1,535931 | +0.38% | R$ 175.2M | R$ 0,00 | R$ 215.168,30 |
| 23/04/2026 | 1,530116 | -0.20% | R$ 174.7M | R$ 0,00 | R$ 275.948,24 |
| 22/04/2026 | 1,533186 | +0.08% | R$ 175.3M | R$ 0,00 | R$ 504.795,23 |
| 20/04/2026 | 1,532011 | -0.11% | R$ 175.7M | R$ 0,00 | R$ 310.812,85 |
| 17/04/2026 | 1,533734 | -0.03% | R$ 176.2M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,534239 | +0.02% | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 479.167,67 |
| 15/04/2026 | 1,533923 | +0.37% | R$ 179.0M | R$ 0,00 | R$ 268.794,81 |
| 14/04/2026 | 1,528211 | — | R$ 178.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
O OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 169.3M e 4.1K cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,540199 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,540199, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é 34.475.592/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de +6.51%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 169.3M.
- O OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM Retorno Absoluto Advisory FI EM COTAS DE FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.