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OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.769.127/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,518459
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+7.28%
Patrimônio Líquido
R$ 67.4M
Média 12M: R$ 80.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 5.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.769.127/0001-54
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.33% | +0.60% | +0.19% | -1.14% | +1.28% | +7.28% | +16.71% | +21.79% | +31.78% | +6.42% |
| % CDI | 33.8% | 10.8% | 16.8% | -32.8% | 18.0% | — | — | — | — | 44.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.26% | +0.97% | -2.81% | +1.91% | +0.33% | — | — | — | — | — | — | — | +0.60% |
| 2025 | +0.75% | -0.63% | -0.99% | +2.30% | +2.33% | +1.65% | -0.05% | +0.77% | +2.53% | +0.26% | +1.95% | -1.38% | +9.80% |
| 2024 | +1.18% | +0.78% | +0.21% | -1.56% | +0.05% | +1.27% | +0.99% | -0.51% | +1.26% | +0.95% | +2.30% | +2.18% | +9.41% |
| 2023 | +0.11% | +0.90% | -1.86% | -0.08% | -2.71% | +1.47% | +1.43% | -1.00% | +0.77% | +1.94% | -0.04% | +0.93% | +1.78% |
| 2022 | +0.70% | +0.28% | +1.17% | +2.37% | +1.07% | +0.96% | +0.03% | +1.13% | +1.88% | +1.76% | -0.44% | +0.24% | +11.71% |
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 1.732.000
Captação Líquida
-R$ 1.712.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.33% | 5.48% | 6.17% | 5.86% | 4.89% | 5.88% |
| Sharpe | — | -3.49 | -1.98 | -1.29 | -1.00 | -1.41 |
| Max Drawdown | -3.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.53%
Pior Mês
-2.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.7% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 64.5% | 65.2% | 67.5% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 57.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,80 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.60% | R$ 75,50 mi |
valores a pagar | 0.25% | R$ 187,00 mil |
valores a receber | 0.15% | R$ 112,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,518459 | +0.01% | R$ 67.4M | R$ 0,00 | R$ 199.000,00 |
| 26/05/2026 | 1,518368 | +0.09% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,516974 | +0.05% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 76.000,00 |
| 22/05/2026 | 1,516183 | -0.24% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,519824 | +0.13% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,517901 | +0.05% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,517068 | +0.09% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,515708 | +0.08% | R$ 67.6M | R$ 0,00 | R$ 211.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,514430 | -0.08% | R$ 67.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,515702 | +0.43% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,509145 | -0.16% | R$ 67.5M | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,511540 | -0.03% | R$ 67.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,512056 | -0.29% | R$ 67.9M | R$ 10.000,00 | R$ 104.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,516380 | +0.31% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,511667 | -0.37% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,517244 | +0.33% | R$ 68.5M | R$ 0,00 | R$ 189.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,512190 | -0.05% | R$ 68.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,512984 | -0.04% | R$ 68.5M | R$ 10.000,00 | R$ 411.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,513521 | -0.07% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,514542 | -0.12% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 132.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,516413 | +0.05% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,515591 | +0.15% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 309.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,513298 | +0.38% | R$ 69.3M | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,507529 | -0.20% | R$ 69.1M | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,510508 | +0.08% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,509308 | -0.11% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 208.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,510962 | -0.03% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 380.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,511416 | +0.02% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,511061 | +0.38% | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,505392 | — | R$ 70.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 67.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,518459 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,518459, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.769.127/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +7.28%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 67.4M.
- O OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Retorno Absoluto A FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.