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OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.312.426/0001-77|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,657133
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.61%
Rent. 12M
+9.69%
Patrimônio Líquido
R$ 30.1M
Média 12M: R$ 37.1M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-1.52
Vol: 3.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.312.426/0001-77
Data Inicial
16/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.61% | +2.50% | +0.50% | +0.85% | +3.54% | +9.69% | +19.49% | +28.88% | +42.98% | +50.43% | +9.00% |
| % CDI | 63.1% | 45.1% | 44.1% | 24.4% | 49.6% | — | — | — | — | — | 61.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.55% | +0.94% | -1.20% | +1.60% | +0.61% | — | — | — | — | — | — | — | +2.50% |
| 2025 | +0.70% | +0.02% | -0.22% | +1.71% | +1.51% | +1.51% | +0.70% | +0.74% | +1.97% | +0.45% | +1.38% | -0.32% | +10.60% |
| 2024 | +1.06% | +0.82% | +0.45% | -0.46% | +0.29% | +1.11% | +0.92% | -0.15% | +1.17% | +1.02% | +1.73% | +1.71% | +10.08% |
| 2023 | +0.51% | +0.87% | -0.51% | +0.34% | -0.93% | +1.40% | +1.01% | -0.16% | +0.89% | +1.49% | +0.41% | +0.97% | +6.45% |
| 2022 | +0.65% | +0.54% | +1.04% | +1.88% | +0.98% | +1.04% | +0.40% | +1.19% | +1.61% | +1.53% | +0.14% | +0.72% | +12.34% |
Captação no Mês
R$ 2.359.453
Resgates no Mês
R$ 1.236.856
Captação Líquida
R$ 1.122.597
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.93% | 3.38% | 3.58% | 3.38% | 2.92% | 3.39% |
| Sharpe | — | -3.31 | -2.11 | -1.52 | -1.23 | -1.67 |
| Max Drawdown | -1.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.97%
Pior Mês
-1.20%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.3% | 87.2% | 85.2% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 62.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,97 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,97 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,657133 | -0.05% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 147.167,00 |
| 26/05/2026 | 1,657989 | +0.12% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,655983 | +0.06% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 91.652,58 |
| 22/05/2026 | 1,654956 | -0.19% | R$ 30.2M | R$ 15.475,00 | R$ 26.000,00 |
| 21/05/2026 | 1,658178 | +0.17% | R$ 30.3M | R$ 0,00 | R$ 121.044,50 |
| 20/05/2026 | 1,655412 | -0.05% | R$ 30.4M | R$ 4.579,81 | R$ 460.199,67 |
| 19/05/2026 | 1,656260 | +0.22% | R$ 30.9M | R$ 650,29 | R$ 7.293,00 |
| 18/05/2026 | 1,652561 | -0.05% | R$ 30.8M | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,653334 | +0.05% | R$ 30.8M | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,652492 | +0.21% | R$ 30.8M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,649050 | -0.01% | R$ 30.7M | R$ 3.181,59 | R$ 43.871,87 |
| 12/05/2026 | 1,649260 | +0.01% | R$ 30.8M | R$ 309.355,51 | R$ 114.079,00 |
| 11/05/2026 | 1,649103 | -0.09% | R$ 30.6M | R$ 1.491,53 | R$ 74.718,69 |
| 08/05/2026 | 1,650648 | +0.14% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,648291 | -0.15% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 108.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,650756 | +0.14% | R$ 30.8M | — | R$ 29.458,84 |
| 05/05/2026 | 1,648515 | -0.02% | R$ 28.8M | R$ 1.000,00 | R$ 4.500,00 |
| 04/05/2026 | 1,648896 | +0.11% | R$ 28.8M | R$ 12.000,00 | R$ 8.871,00 |
| 30/04/2026 | 1,647097 | -0.15% | R$ 28.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,649541 | -0.04% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 3.623,32 |
| 28/04/2026 | 1,650163 | +0.08% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,648920 | +0.12% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,646946 | +0.30% | R$ 28.7M | R$ 3.869,00 | R$ 11.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,642049 | -0.12% | R$ 28.7M | R$ 3.000,00 | R$ 21.665,92 |
| 22/04/2026 | 1,644015 | +0.11% | R$ 28.7M | R$ 7.117,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,642128 | -0.03% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,642579 | -0.03% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,643112 | +0.00% | R$ 30.9M | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,643089 | +0.32% | R$ 30.9M | R$ 377,59 | R$ 108.231,00 |
| 14/04/2026 | 1,637915 | — | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 58.978,21 |
Sobre o OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.1M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 16/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,657133 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,657133, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 32.312.426/0001-77.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.69%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.1M.
- O OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Previdência PLUS LIVRE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.