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OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.906.106/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,589215
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+11.38%
Patrimônio Líquido
R$ 27.7M
Média 12M: R$ 35.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 2.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.906.106/0001-51
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.26% | +0.62% | +1.45% | +4.50% | +11.38% | +23.74% | +35.71% | +51.80% | +10.71% |
| % CDI | 67.5% | 58.7% | 55.0% | 41.8% | 63.1% | — | — | — | — | 73.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.69% | +0.98% | -0.72% | +1.63% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +0.87% | +0.26% | +0.11% | +1.75% | +1.61% | +1.49% | +0.85% | +0.86% | +1.99% | +0.66% | +1.31% | +0.02% | +12.40% |
| 2024 | +1.10% | +0.92% | +0.55% | -0.20% | +0.51% | +1.21% | +1.06% | +0.21% | +1.19% | +1.09% | +1.64% | +1.64% | +11.46% |
| 2023 | +0.69% | +0.98% | -0.22% | +0.50% | -0.58% | +1.41% | +1.17% | +0.17% | +0.97% | +1.40% | +0.71% | +1.02% | +8.50% |
| 2022 | +0.72% | +0.62% | +1.03% | +1.86% | +1.10% | +1.08% | +0.53% | +1.24% | +1.62% | +1.60% | +0.28% | +0.68% | +13.06% |
Captação no Mês
R$ 109.000
Resgates no Mês
R$ 722.000
Captação Líquida
-R$ 613.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.60% | 2.78% | 2.98% | 2.85% | 2.43% | 2.86% |
| Sharpe | — | -3.13 | -1.87 | -1.21 | -0.70 | -1.37 |
| Max Drawdown | -1.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.99%
Pior Mês
-0.72%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.4% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.0% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,33 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,589215 | -0.03% | R$ 27.7M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,590373 | +0.11% | R$ 27.7M | R$ 29.000,00 | R$ 47.000,00 |
| 25/05/2026 | 3,586483 | +0.06% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 22/05/2026 | 3,584486 | -0.14% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,589646 | +0.16% | R$ 27.7M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,584068 | -0.02% | R$ 27.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,584810 | +0.19% | R$ 27.6M | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 18/05/2026 | 3,578076 | -0.01% | R$ 27.6M | R$ 7.000,00 | R$ 381.000,00 |
| 15/05/2026 | 3,578570 | +0.04% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 14/05/2026 | 3,577062 | +0.19% | R$ 28.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,570174 | -0.04% | R$ 27.9M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,571556 | +0.01% | R$ 27.9M | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,571257 | -0.07% | R$ 27.9M | R$ 5.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 08/05/2026 | 3,573916 | +0.13% | R$ 28.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,569165 | -0.12% | R$ 27.9M | R$ 3.000,00 | R$ 178.000,00 |
| 06/05/2026 | 3,573464 | +0.12% | R$ 28.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,569276 | +0.01% | R$ 28.1M | R$ 20.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 04/05/2026 | 3,568998 | +0.08% | R$ 28.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,565976 | -0.09% | R$ 28.1M | R$ 49.000,00 | R$ 171.000,00 |
| 29/04/2026 | 3,569364 | -0.02% | R$ 28.3M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,569912 | +0.08% | R$ 28.3M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,567079 | +0.11% | R$ 28.2M | R$ 2.000,00 | R$ 233.000,00 |
| 24/04/2026 | 3,563262 | +0.24% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 23/04/2026 | 3,554640 | -0.07% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 22/04/2026 | 3,557146 | +0.14% | R$ 28.4M | R$ 3.000,00 | R$ 24.000,00 |
| 20/04/2026 | 3,552041 | -0.00% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 17/04/2026 | 3,552172 | -0.02% | R$ 28.4M | R$ 3.000,00 | R$ 264.000,00 |
| 16/04/2026 | 3,552964 | +0.01% | R$ 28.6M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,552537 | +0.27% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 586.000,00 |
| 14/04/2026 | 3,543088 | — | R$ 29.1M | R$ 3.000,00 | R$ 125.000,00 |
Sobre o OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,589215 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,589215, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.906.106/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.38%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.7M.
- O OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Previdência Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.