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OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +1.01% | +1.01% |
| % CDI | 93.6% | 95.9% | 95.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +0.60% | — | — | — | — | — | +0.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 1,010125 | +0.04% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,009755 | +0.05% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,009204 | +0.05% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,008748 | +0.03% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,008465 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,007852 | +0.06% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,007240 | +0.06% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,006676 | +0.04% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,006290 | +0.08% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,005512 | +0.02% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,005273 | +0.04% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,004829 | +0.04% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,004380 | +0.07% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,003686 | +0.07% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,003003 | +0.03% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,002653 | +0.05% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,002165 | +0.05% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,001711 | +0.05% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,001186 | +0.07% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,000478 | +0.05% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,000000 | — | R$ 100.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,010125 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,010125, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é 67.064.141/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é de R$ 101.0M.
- O OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM Multimercado Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 21 cotas disponíveis.