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OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.304.525/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,211972
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+6.02%
Patrimônio Líquido
R$ 24.1M
Média 12M: R$ 25.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.46
Vol: 3.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.304.525/0001-87
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +0.70% | +1.03% | -1.36% | +1.86% | +6.02% | +17.86% | +6.25% |
| % CDI | 110.3% | 12.7% | 90.8% | -39.3% | 26.0% | — | — | 42.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.07% | +0.92% | -3.29% | +1.01% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +0.70% |
| 2025 | +0.06% | -0.04% | -1.13% | -0.27% | +0.56% | +1.56% | +0.28% | +0.34% | +0.88% | +0.12% | +1.56% | +0.64% | +4.63% |
| 2024 | — | +0.30% | +0.51% | -1.29% | +1.01% | +0.94% | +1.53% | -0.59% | +3.12% | +1.45% | +4.03% | +2.25% | +13.95% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.043.000
Captação Líquida
-R$ 1.043.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.10% | 5.93% | 4.46% | 3.58% | 3.90% | 3.59% |
| Sharpe | — | -3.37 | -2.47 | -2.46 | -1.12 | -2.36 |
| Max Drawdown | -3.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.56%
Pior Mês
-3.29%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 74.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 70.4% | 66.7% | 100.0% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 61.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 5,11 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,211972 | +0.06% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,211206 | -0.03% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,211583 | +0.15% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,209722 | -0.04% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,210262 | +0.09% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,209116 | +0.17% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,207104 | +0.08% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,206151 | +0.19% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,203871 | +0.13% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,202258 | +0.11% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,200905 | -0.05% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,201472 | -0.04% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,201927 | -0.24% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,204841 | +0.04% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,204374 | -0.07% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,205177 | +0.32% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,201377 | +0.22% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,198681 | -0.04% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,199203 | +0.17% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,197217 | -0.31% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,200893 | +0.10% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,199665 | -0.10% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,200874 | +0.07% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,199994 | -0.29% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,203511 | -0.11% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,204834 | -0.15% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,206697 | +0.37% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,202296 | -0.17% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,204378 | +0.12% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,202883 | — | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,211972 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,211972, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 53.304.525/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +6.02%.
- O patrimônio líquido do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 24.1M.
- O OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 599 cotas disponíveis.