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OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO
CNPJ 53.304.038/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,149669
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.91%
Rent. 12M
+3.81%
Patrimônio Líquido
R$ 24.2M
Média 12M: R$ 25.1M
Cotistas
9
Sharpe 12M
-3.08
Vol: 3.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO
CNPJ
53.304.038/0001-14
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.91% | -0.13% | +0.85% | -1.88% | +0.79% | +3.81% | +12.67% | +4.07% |
| % CDI | 94.5% | -2.3% | 75.1% | -54.2% | 11.1% | — | — | 27.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.89% | +0.77% | -3.46% | +0.84% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | — | -0.13% |
| 2025 | -0.11% | -0.21% | -1.28% | -0.44% | +0.39% | +1.35% | +0.10% | +0.17% | +0.70% | -0.06% | +1.40% | +0.46% | +2.47% |
| 2024 | — | +0.17% | +0.35% | -1.45% | +0.84% | +0.78% | +1.35% | -0.76% | +2.94% | +1.26% | +3.68% | +1.85% | +11.46% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.000.000
Captação Líquida
-R$ 1.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.10% | 5.93% | 4.46% | 3.57% | 3.86% | 3.59% |
| Sharpe | — | -3.70 | -2.95 | -3.08 | -1.76 | -2.98 |
| Max Drawdown | -4.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
-3.46%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.0% | 97.9% | 100.0% |
| vs IPCA | 65.6% | 65.2% | 79.3% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 48.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 25,65 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 25,65 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,149669 | +0.05% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,149039 | -0.04% | R$ 24.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,149492 | +0.15% | R$ 24.2M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,147824 | -0.05% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,148431 | +0.09% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,147440 | +0.16% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,145629 | +0.07% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,144821 | +0.18% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,142754 | +0.13% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,141321 | +0.10% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,140133 | -0.06% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,140766 | -0.05% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,141293 | -0.25% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,144151 | +0.03% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,143803 | -0.07% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,144658 | +0.31% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,141150 | +0.22% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,138688 | -0.05% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,139278 | +0.16% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,137487 | -0.31% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,141074 | +0.09% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,140003 | -0.11% | R$ 24.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,141246 | +0.06% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,140505 | -0.30% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,143941 | -0.12% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,145293 | -0.16% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,147158 | +0.36% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,143074 | -0.18% | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,145147 | +0.12% | R$ 25.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,143822 | — | R$ 25.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO
O OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 24.2M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,149669 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO é de R$ 1,149669, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO é 53.304.038/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO é de +3.81%.
- O patrimônio líquido do OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO é de R$ 24.2M.
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Quem administra o OCCAM MACRO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado - RESPO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 599 cotas disponíveis.