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OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.525.753/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,020947
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.08%
Rent. 12M
+11.13%
Patrimônio Líquido
R$ 47.9M
Média 12M: R$ 49.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 21.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.525.753/0001-86
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.08% | -3.75% | -7.55% | -11.53% | -2.09% | +11.13% | +27.80% | +46.71% | +29.24% | +7.77% |
| % CDI | -629.4% | -67.5% | -668.4% | -331.7% | -29.3% | — | — | — | — | 53.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.52% | +2.24% | -5.06% | +1.98% | -6.08% | — | — | — | — | — | — | — | -3.75% |
| 2025 | +3.81% | -3.62% | +1.37% | +8.48% | +5.55% | +3.42% | -1.98% | +1.73% | +7.02% | +0.85% | +6.02% | -4.65% | +30.66% |
| 2024 | -1.57% | +3.58% | -1.58% | -1.85% | -1.35% | +3.35% | -0.04% | +2.29% | -4.36% | -0.43% | -0.50% | +0.97% | -1.77% |
| 2023 | +1.80% | -4.97% | -2.37% | +0.46% | +1.48% | +8.47% | +1.55% | -5.76% | -0.37% | -1.27% | +7.20% | +1.81% | +7.31% |
| 2022 | +0.68% | -1.11% | +1.27% | -2.96% | +2.30% | -9.50% | +4.59% | +5.65% | -1.87% | +9.62% | -7.05% | -4.97% | -4.89% |
Captação no Mês
R$ 12.000
Resgates no Mês
R$ 315.000
Captação Líquida
-R$ 303.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.92% | 22.52% | 24.60% | 21.08% | 16.20% | 21.16% |
| Sharpe | — | -2.37 | -0.77 | -0.17 | 0.01 | -0.33 |
| Max Drawdown | -12.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.02%
Pior Mês
-6.08%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.6% | 92.9% | 60.2% |
| vs IPCA | 74.7% | 88.6% | 44.2% |
| vs IBOV | 17.2% | 14.3% | 34.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 619,30 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 619,30 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,020947 | -0.54% | R$ 47.9M | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 26/05/2026 | 4,042858 | -0.36% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,057607 | +0.67% | R$ 48.3M | R$ 1.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 22/05/2026 | 4,030759 | -1.34% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 |
| 21/05/2026 | 4,085422 | +0.12% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,080590 | +1.32% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,027582 | -1.15% | R$ 48.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,074625 | -0.16% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,081053 | -1.15% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 14/05/2026 | 4,128427 | +1.82% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 13/05/2026 | 4,054562 | -2.11% | R$ 48.3M | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 |
| 12/05/2026 | 4,142129 | -0.54% | R$ 49.4M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,164699 | -1.57% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 08/05/2026 | 4,231164 | +1.14% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 07/05/2026 | 4,183488 | -2.36% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,284642 | +1.05% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 |
| 05/05/2026 | 4,240122 | -0.19% | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,247989 | -0.77% | R$ 50.8M | R$ 5.000,00 | R$ 76.000,00 |
| 30/04/2026 | 4,281119 | +0.70% | R$ 51.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,251516 | -1.69% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 28/04/2026 | 4,324458 | -0.57% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,349185 | -0.23% | R$ 52.1M | R$ 1.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 24/04/2026 | 4,359408 | +0.67% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 23/04/2026 | 4,330443 | -0.98% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| 22/04/2026 | 4,373287 | -0.89% | R$ 52.6M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,412551 | +0.07% | R$ 53.0M | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 17/04/2026 | 4,409344 | -0.88% | R$ 53.0M | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 |
| 16/04/2026 | 4,448408 | -0.56% | R$ 53.5M | R$ 1.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 15/04/2026 | 4,473462 | +0.28% | R$ 53.8M | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 14/04/2026 | 4,460809 | — | R$ 53.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 47.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,020947 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,020947, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.525.753/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.13%.
- O patrimônio líquido do OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 47.9M.
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Quem administra o OCCAM LONG Biased FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.