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OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.525.868/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,926776
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.21%
Rent. 12M
+8.84%
Patrimônio Líquido
R$ 45.4M
Média 12M: R$ 46.6M
Cotistas
95
Sharpe 12M
-0.28
Vol: 21.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.525.868/0001-70
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.21% | -4.52% | -7.70% | -11.97% | -3.10% | +8.84% | +22.47% | +37.70% | +20.02% | +5.58% |
| % CDI | -643.0% | -81.5% | -681.7% | -344.4% | -43.5% | — | — | — | — | 38.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.34% | +2.09% | -5.22% | +1.81% | -6.21% | — | — | — | — | — | — | — | -4.52% |
| 2025 | +3.62% | -3.78% | +1.21% | +8.30% | +5.36% | +3.25% | -2.16% | +1.55% | +6.82% | +0.66% | +5.84% | -4.81% | +27.94% |
| 2024 | -1.76% | +3.40% | -1.74% | -2.06% | -1.52% | +3.18% | -0.23% | +2.10% | -4.51% | -0.62% | -0.65% | +0.80% | -3.84% |
| 2023 | +1.62% | -5.10% | -2.55% | +0.31% | +1.29% | +8.27% | +1.38% | -5.93% | -0.53% | -1.43% | +7.01% | +1.64% | +5.12% |
| 2022 | +0.51% | -1.26% | +1.09% | -3.10% | +2.12% | -9.65% | +4.40% | +5.44% | -2.04% | +9.44% | -7.18% | -5.11% | -6.76% |
Captação no Mês
R$ 5.000
Resgates no Mês
R$ 35.571
Captação Líquida
-R$ 30.571
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.89% | 22.50% | 24.57% | 21.05% | 16.18% | 21.13% |
| Sharpe | — | -2.43 | -0.85 | -0.28 | -0.14 | -0.43 |
| Max Drawdown | -13.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.82%
Pior Mês
-6.21%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.0% | 92.9% | 51.8% |
| vs IPCA | 74.2% | 83.0% | 39.8% |
| vs IBOV | 15.1% | 12.1% | 28.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 50,49 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.68% | R$ 50,33 mi |
valores a pagar | 0.30% | R$ 151,59 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,926776 | -0.55% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,942956 | -0.37% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,953928 | +0.66% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,934640 | -1.34% | R$ 45.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,974645 | +0.11% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,971375 | +1.31% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,933059 | -1.16% | R$ 45.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,967521 | -0.17% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,972441 | -1.15% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 2.942,67 |
| 14/05/2026 | 3,007148 | +1.81% | R$ 46.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,953662 | -2.12% | R$ 45.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,017606 | -0.55% | R$ 46.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,034272 | -1.58% | R$ 47.1M | R$ 0,00 | R$ 31.157,05 |
| 08/05/2026 | 3,082873 | +1.13% | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,048440 | -2.36% | R$ 47.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,122268 | +1.04% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 1.471,75 |
| 05/05/2026 | 3,090142 | -0.19% | R$ 48.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,096118 | -0.78% | R$ 48.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,120504 | +0.69% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,099196 | -1.69% | R$ 48.1M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,152579 | -0.58% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,170843 | -0.24% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,178547 | +0.66% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,157713 | -0.99% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 134.919,08 |
| 22/04/2026 | 3,189175 | -0.90% | R$ 49.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,218016 | +0.06% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,215943 | -0.88% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,244636 | -0.57% | R$ 50.5M | R$ 0,00 | R$ 2.020,09 |
| 15/04/2026 | 3,263128 | +0.27% | R$ 50.8M | R$ 0,00 | R$ 504,52 |
| 14/04/2026 | 3,254188 | — | R$ 50.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.4M e 95 cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,926776 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Direcional. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,926776, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.525.868/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +8.84%.
- O patrimônio líquido do OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 45.4M.
- O OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM LONG Biased FI EM COTAS DE FI Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.