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OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
CNPJ 63.799.359/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,021367
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 5.9M
Média 12M: R$ 3.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
CNPJ
63.799.359/0001-90
Data Inicial
25/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +2.14% | +1.35% | +2.14% |
| % CDI | 114.6% | 83.0% | 119.0% | 83.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0.89% | +0.80% | — | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
Captação no Mês
R$ 1.228.673
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.228.673
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.42% | — | — | — | — | 0.44% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -5.96 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.89%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,021367 | +0.06% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,020790 | +0.07% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,020112 | +0.05% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,019596 | +0.06% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,019025 | +0.08% | R$ 5.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,018211 | +0.05% | R$ 5.9M | R$ 525.736,60 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,017685 | +0.00% | R$ 5.4M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,017657 | +0.12% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,016438 | +0.05% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,015919 | +0.07% | R$ 5.3M | R$ 351.936,21 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,015191 | +0.05% | R$ 5.0M | R$ 151.036,63 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,014667 | +0.09% | R$ 4.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,013798 | +0.05% | R$ 4.8M | R$ 199.863,19 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,013277 | +0.09% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,012358 | +0.06% | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,011720 | +0.09% | R$ 4.6M | R$ 150.696,93 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,010859 | +0.06% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,010299 | +0.05% | R$ 4.5M | R$ 300.671,52 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,009836 | +0.07% | R$ 4.2M | R$ 150.305,98 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,009180 | +0.07% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,008504 | +0.07% | R$ 4.0M | R$ 291.719,54 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,007773 | +0.06% | R$ 3.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,007122 | +0.05% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,006615 | +0.04% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,006163 | +0.05% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,005689 | +0.05% | R$ 2.7M | R$ 46.202,68 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,005193 | -0.05% | R$ 2.7M | R$ 599.999,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,005652 | +0.04% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,005292 | +0.02% | R$ 2.1M | R$ 110.135,57 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,005074 | — | R$ 1.9M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
O OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,021367 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é de R$ 1,021367, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é 63.799.359/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é de R$ 5.9M.
- O OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
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Quem administra o OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 48 cotas disponíveis.