OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
CNPJ 63.799.359/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,004560
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.9M
Média 12M: R$ 1.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
CNPJ
63.799.359/0001-90
Data Inicial
25/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +0.46% | +0.46% |
| % CDI | 42.1% | 55.5% | 55.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.02% |
Captação no Mês
R$ 200
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 200
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.02%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 1 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,004560 | +0.02% | R$ 1.9M | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,004331 | +0.02% | R$ 1.9M | R$ 97.500,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,004084 | +0.05% | R$ 1.8M | R$ 120.072,70 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,003599 | +0.04% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,003212 | +0.03% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,002933 | +0.03% | R$ 1.7M | R$ 24.998,92 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,002605 | +0.03% | R$ 1.6M | R$ 50.031,15 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,002271 | +0.03% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,001969 | +0.03% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,001627 | +0.04% | R$ 1.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,001227 | +0.02% | R$ 1.6M | R$ 402.123,43 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,000982 | +0.02% | R$ 1.2M | R$ 335.815,26 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,000786 | +0.03% | R$ 852.7K | R$ 52.116,46 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,000498 | +0.02% | R$ 800.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,000273 | +0.03% | R$ 800.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,000000 | — | R$ 800.0K | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
O OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,004560 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é de R$ 1,004560, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é 63.799.359/0001-90.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é de R$ 1.9M.
- O OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
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Quem administra o OCCAM Liquidez XP SEG PREV FI EM COTAS DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 16 cotas disponíveis.