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OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
CNPJ 63.798.213/0001-20|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,024297
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.7M
Média 12M: R$ 11.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
CNPJ
63.798.213/0001-20
Data Inicial
25/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +2.43% | +1.42% | +2.43% |
| % CDI | 121.1% | 94.4% | 124.9% | 94.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +0.99% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +1.85% |
Captação no Mês
R$ 1.226.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.226.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | — | — | — | — | 0.36% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.41 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.99%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,024297 | +0.06% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,023686 | +0.07% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,022972 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,022422 | +0.06% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,021816 | +0.08% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,020965 | +0.06% | R$ 21.6M | R$ 525.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,020403 | +0.07% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,019738 | +0.06% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,019083 | +0.05% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,018528 | +0.08% | R$ 21.0M | R$ 351.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,017761 | +0.06% | R$ 20.6M | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,017200 | +0.09% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,016292 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 199.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,015732 | +0.09% | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,014772 | +0.07% | R$ 20.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,014094 | +0.09% | R$ 20.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,013193 | +0.06% | R$ 20.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,012593 | +0.05% | R$ 20.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,012090 | +0.07% | R$ 19.7M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,011391 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,010780 | +0.08% | R$ 19.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,009999 | +0.07% | R$ 17.7M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,009289 | +0.06% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,008722 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,008211 | +0.05% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,007677 | +0.06% | R$ 16.7M | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,007121 | -0.04% | R$ 16.7M | — | R$ 3.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,007510 | +0.04% | R$ 2.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,007077 | +0.03% | R$ 2.1M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,006785 | — | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL
O OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,024297 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é de R$ 1,024297, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é 63.798.213/0001-20.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é de R$ 21.7M.
- O OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
Quem administra o OCCAM Liquidez PREV FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado RL?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 48 cotas disponíveis.