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OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.592.561/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,157645
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.76%
106.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.5M
Média 12M: R$ 12.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
20.72
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.592.561/0001-59
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.56% | +1.17% | +3.67% | +7.52% | +15.76% | +15.76% |
| % CDI | 103.6% | 105.5% | 103.5% | 105.2% | 105.4% | 106.3% | 106.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.06% | +1.29% | +1.13% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.56% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.36% | +1.28% | +1.30% | +1.34% | +1.11% | +1.28% | +9.17% |
Captação no Mês
R$ 13.143.000
Resgates no Mês
R$ 650.000
Captação Líquida
R$ 12.493.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | 24.14 | 30.39 | 20.72 | — | 20.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.36%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 2,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,157645 | +0.06% | R$ 37.5M | R$ 326.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,156981 | +0.05% | R$ 37.2M | R$ 81.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,156345 | +0.05% | R$ 37.1M | R$ 812.000,00 | R$ 53.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,155760 | +0.05% | R$ 36.3M | R$ 758.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,155149 | +0.05% | R$ 35.6M | R$ 248.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,154520 | +0.06% | R$ 35.3M | R$ 570.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,153886 | +0.06% | R$ 34.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,153212 | +0.06% | R$ 33.0M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,152570 | +0.06% | R$ 30.4M | R$ 781.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,151932 | +0.06% | R$ 29.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,151294 | +0.06% | R$ 27.4M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,150647 | +0.06% | R$ 25.2M | R$ 659.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,149988 | +0.06% | R$ 24.5M | R$ 220.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,149349 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 898.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,148675 | +0.06% | R$ 23.9M | R$ 120.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,148020 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 256.000,00 | R$ 113.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,147397 | +0.05% | R$ 23.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,146816 | +0.06% | R$ 23.6M | R$ 259.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,146166 | +0.06% | R$ 23.4M | R$ 914.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,145518 | +0.06% | R$ 22.4M | R$ 588.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,144875 | +0.06% | R$ 21.8M | — | R$ 26.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,144225 | +0.06% | R$ 20.5M | R$ 889.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,143586 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,142946 | +0.06% | R$ 18.7M | — | R$ 2.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,142300 | +0.06% | R$ 17.6M | R$ 595.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 13/04/2026 | 1,141667 | +0.06% | R$ 17.1M | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,141032 | +0.06% | R$ 16.8M | R$ 402.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,140390 | +0.06% | R$ 16.4M | R$ 536.000,00 | R$ 46.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,139749 | +0.06% | R$ 15.9M | R$ 572.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,139105 | — | R$ 15.4M | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Sobre o OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,157645 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,157645, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.592.561/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.76%, equivalente a 106.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.5M.
- O OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 253 cotas disponíveis.