OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.594.084/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133333
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 15.3M
Média 12M: R$ 10.5M
Cotistas
103
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.594.084/0001-60
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.58% | +1.20% | +3.64% | +7.38% | +13.33% |
| % CDI | 102.7% | 103.3% | 103.6% | 103.3% | 102.7% | 103.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.26% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.12% | +1.32% | +1.28% | +1.26% | +1.31% | +1.08% | +1.24% | +8.93% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 0.02% | 0.02% | — | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 24.77 | 19.24 | — | — | 9.24 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,86 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 14,83 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 15,55 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 11,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,133333 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,132701 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,132057 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 4.196,83 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,131395 | +0.06% | R$ 15.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,130747 | +0.06% | R$ 15.2M | R$ 3.293,62 | R$ 830.434,71 |
| 25/03/2026 | 1,130109 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 0,00 | R$ 4.250,00 |
| 24/03/2026 | 1,129484 | +0.06% | R$ 16.0M | R$ 253.823,90 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,128861 | +0.06% | R$ 15.8M | R$ 142.999,73 | R$ 6.100,00 |
| 20/03/2026 | 1,128238 | +0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 1.406,10 |
| 19/03/2026 | 1,127612 | +0.06% | R$ 15.6M | R$ 2.500,00 | R$ 45.109,36 |
| 18/03/2026 | 1,126971 | +0.06% | R$ 15.7M | R$ 77.154,22 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,126338 | +0.06% | R$ 15.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,125676 | +0.06% | R$ 15.6M | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,125032 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 78.780,39 | R$ 600,00 |
| 12/03/2026 | 1,124387 | +0.06% | R$ 15.2M | R$ 150.000,00 | R$ 250.239,45 |
| 11/03/2026 | 1,123749 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,123114 | +0.06% | R$ 15.3M | R$ 402.382,84 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,122474 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,121835 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 102.291,22 | R$ 100.229,12 |
| 05/03/2026 | 1,121194 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 1.037,19 | R$ 36.123,25 |
| 04/03/2026 | 1,120557 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,119924 | +0.06% | R$ 14.9M | R$ 75.000,00 | R$ 53.130,00 |
| 02/03/2026 | 1,119294 | +0.06% | R$ 14.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,118649 | +0.06% | R$ 14.8M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,118011 | +0.06% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,117373 | +0.06% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,116665 | +0.06% | R$ 14.7M | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,116041 | +0.06% | R$ 14.7M | R$ 18.836,74 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,115408 | +0.06% | R$ 14.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,114777 | — | R$ 14.7M | R$ 106.094,24 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.3M e 103 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,133333 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,133333, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.594.084/0001-60.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 15.3M.
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Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 221 cotas disponíveis.