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OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.594.084/0001-60|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,153263
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.33%
103.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 37.6M
Média 12M: R$ 12.3M
Cotistas
197
Sharpe 12M
7.96
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.594.084/0001-60
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.40% | +1.15% | +3.57% | +7.31% | +15.33% | +15.33% |
| % CDI | 102.3% | 102.6% | 101.4% | 102.5% | 102.4% | 103.4% | 103.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.26% | +1.10% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.40% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.12% | +1.32% | +1.28% | +1.26% | +1.31% | +1.08% | +1.24% | +8.93% |
Captação no Mês
R$ 13.169.173
Resgates no Mês
R$ 650.101
Captação Líquida
R$ 12.519.072
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.12% | 0.06% | 0.04% | 0.06% | — | 0.06% |
| Sharpe | — | 6.46 | 8.20 | 7.96 | — | 7.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.81% | R$ 14,83 mi |
valores a pagar | 0.10% | R$ 15,55 mil |
valores a receber | 0.08% | R$ 11,88 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,153263 | +0.06% | R$ 37.6M | R$ 326.688,94 | R$ 10.350,00 |
| 19/05/2026 | 1,152624 | +0.05% | R$ 37.3M | R$ 81.418,27 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,152015 | +0.05% | R$ 37.2M | R$ 813.264,14 | R$ 52.813,66 |
| 15/05/2026 | 1,151456 | +0.05% | R$ 36.4M | R$ 759.939,67 | R$ 20.031,75 |
| 14/05/2026 | 1,150861 | +0.05% | R$ 35.6M | R$ 248.005,33 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,150259 | +0.05% | R$ 35.4M | R$ 571.000,00 | R$ 1.500,00 |
| 12/05/2026 | 1,149650 | +0.08% | R$ 34.8M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,148757 | +0.05% | R$ 33.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,148227 | +0.05% | R$ 30.4M | R$ 782.941,83 | R$ 11.094,08 |
| 07/05/2026 | 1,147612 | +0.05% | R$ 29.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,146997 | +0.06% | R$ 27.4M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,146360 | +0.06% | R$ 25.2M | R$ 660.376,76 | R$ 4.300,00 |
| 04/05/2026 | 1,145725 | +0.05% | R$ 24.5M | R$ 220.405,22 | R$ 550.011,56 |
| 30/04/2026 | 1,145107 | +0.06% | R$ 24.8M | R$ 899.845,13 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,144454 | +0.06% | R$ 23.9M | R$ 121.115,46 | R$ 24.914,31 |
| 28/04/2026 | 1,143823 | +0.05% | R$ 23.8M | R$ 255.775,32 | R$ 112.947,71 |
| 27/04/2026 | 1,143222 | +0.05% | R$ 23.7M | R$ 4.820,01 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,142663 | +0.05% | R$ 23.7M | R$ 259.544,70 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,142036 | +0.05% | R$ 23.4M | R$ 916.003,74 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,141411 | +0.05% | R$ 22.5M | R$ 589.257,70 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,140791 | +0.05% | R$ 21.9M | — | R$ 26.250,00 |
| 17/04/2026 | 1,140164 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 890.368,54 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,139548 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 882.110,68 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,138928 | +0.05% | R$ 18.7M | — | R$ 1.605,57 |
| 14/04/2026 | 1,138305 | +0.05% | R$ 17.6M | R$ 596.637,73 | R$ 79.573,90 |
| 13/04/2026 | 1,137695 | +0.05% | R$ 17.1M | R$ 212.102,15 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,137080 | +0.05% | R$ 16.9M | R$ 402.766,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,136461 | +0.05% | R$ 16.4M | R$ 537.387,59 | R$ 46.272,31 |
| 08/04/2026 | 1,135842 | +0.06% | R$ 15.9M | R$ 573.384,59 | R$ 15.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,135215 | — | R$ 15.4M | R$ 4.309,24 | R$ 4.439,41 |
Sobre o OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 37.6M e 197 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,153263 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,153263, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 60.594.084/0001-60.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.33%, equivalente a 103.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 37.6M.
- O OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Liquidez BAIXA Volatilidade FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 253 cotas disponíveis.