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OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.616.552/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
5,400296
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+12.28%
Patrimônio Líquido
R$ 76.5M
Média 12M: R$ 91.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 1.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.616.552/0001-45
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.42% | +1.05% | +2.97% | +5.88% | +12.28% | +11.79% |
| % CDI | 95.6% | 79.7% | 92.7% | 85.4% | 82.5% | — | 81.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.76% | +0.83% | +0.32% | +1.51% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.42% |
| 2025 | +0.62% | +0.69% | +0.59% | +1.46% | +1.32% | +1.10% | +0.91% | +0.95% | +1.40% | +0.83% | +1.28% | +0.64% | +12.45% |
| 2024 | +0.87% | +0.68% | +0.67% | +0.19% | +0.83% | +1.04% | +1.02% | +0.46% | +1.18% | +0.95% | +1.61% | +1.13% | +11.16% |
| 2023 | +0.75% | +1.06% | +0.44% | +0.84% | +0.04% | +1.43% | +1.14% | +0.69% | +1.08% | +1.08% | +0.73% | +1.14% | +10.94% |
| 2022 | +0.60% | +0.59% | +0.76% | +1.03% | +1.01% | +1.11% | +0.74% | +1.38% | +1.10% | +1.44% | +0.70% | +0.87% | +11.95% |
Captação no Mês
R$ 4.776.000
Resgates no Mês
R$ 30.634.000
Captação Líquida
-R$ 25.858.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.19% | 1.92% | 1.83% | 1.66% | — | 1.65% |
| Sharpe | — | -1.16 | -1.45 | -1.53 | — | -1.71 |
| Max Drawdown | -0.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.51%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,86 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 5,400296 | -0.02% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 26/05/2026 | 5,401126 | +0.03% | R$ 76.5M | R$ 2.000,00 | — |
| 25/05/2026 | 5,399327 | +0.15% | R$ 81.8M | R$ 3.000,00 | R$ 27.000,00 |
| 22/05/2026 | 5,390979 | -0.09% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 5,395655 | +0.13% | R$ 90.3M | R$ 4.000,00 | R$ 54.000,00 |
| 20/05/2026 | 5,388457 | +0.02% | R$ 90.2M | R$ 55.000,00 | R$ 110.000,00 |
| 19/05/2026 | 5,387477 | +0.17% | R$ 90.3M | R$ 7.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 18/05/2026 | 5,378170 | -0.06% | R$ 90.2M | R$ 4.000,00 | R$ 136.000,00 |
| 15/05/2026 | 5,381511 | +0.12% | R$ 90.3M | — | R$ 76.000,00 |
| 14/05/2026 | 5,375104 | +0.04% | R$ 86.8M | R$ 69.000,00 | R$ 61.000,00 |
| 13/05/2026 | 5,372698 | +0.05% | R$ 86.8M | R$ 19.000,00 | R$ 248.000,00 |
| 12/05/2026 | 5,370057 | +0.09% | R$ 87.0M | R$ 127.000,00 | R$ 134.000,00 |
| 11/05/2026 | 5,365443 | -0.01% | R$ 86.9M | R$ 30.000,00 | R$ 86.000,00 |
| 08/05/2026 | 5,365924 | +0.08% | R$ 87.0M | R$ 12.000,00 | — |
| 07/05/2026 | 5,361454 | -0.01% | R$ 88.1M | R$ 16.000,00 | R$ 68.000,00 |
| 06/05/2026 | 5,362076 | -0.01% | R$ 88.1M | R$ 882.000,00 | R$ 73.000,00 |
| 05/05/2026 | 5,362760 | +0.09% | R$ 87.3M | R$ 49.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 04/05/2026 | 5,357752 | +0.13% | R$ 87.3M | R$ 24.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 5,350923 | -0.09% | R$ 101.5M | R$ 14.000,00 | R$ 167.000,00 |
| 29/04/2026 | 5,355489 | +0.12% | R$ 101.8M | R$ 21.000,00 | R$ 153.000,00 |
| 28/04/2026 | 5,349333 | +0.09% | R$ 101.8M | — | R$ 477.000,00 |
| 27/04/2026 | 5,344381 | +0.02% | R$ 100.1M | — | R$ 190.000,00 |
| 24/04/2026 | 5,343324 | +0.13% | R$ 98.6M | R$ 45.000,00 | R$ 123.000,00 |
| 23/04/2026 | 5,336523 | -0.00% | R$ 98.6M | — | R$ 71.000,00 |
| 22/04/2026 | 5,336614 | +0.11% | R$ 94.2M | R$ 113.000,00 | R$ 59.000,00 |
| 20/04/2026 | 5,330737 | +0.07% | R$ 94.1M | — | R$ 62.000,00 |
| 17/04/2026 | 5,327137 | -0.02% | R$ 92.5M | R$ 167.000,00 | R$ 284.000,00 |
| 16/04/2026 | 5,327965 | +0.04% | R$ 92.7M | R$ 9.000,00 | R$ 58.000,00 |
| 15/04/2026 | 5,325841 | +0.27% | R$ 92.7M | — | R$ 341.000,00 |
| 14/04/2026 | 5,311707 | — | R$ 91.0M | — | R$ 93.000,00 |
Sobre o OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 76.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 5,400296 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 5,400296, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.616.552/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +12.28%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 76.5M.
- O OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Institucional FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.