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OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.578.417/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,431453
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+11.07%
Patrimônio Líquido
R$ 76.5M
Média 12M: R$ 91.1M
Cotistas
3.2K
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 1.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.578.417/0001-03
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +3.97% | +0.96% | +2.68% | +5.30% | +11.07% | +22.40% | +34.51% | +49.09% | +10.62% |
| % CDI | 87.3% | 71.5% | 84.6% | 77.2% | 74.3% | — | — | — | — | 72.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.67% | +0.75% | +0.23% | +1.42% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +3.97% |
| 2025 | +0.53% | +0.60% | +0.51% | +1.37% | +1.23% | +1.02% | +0.81% | +0.86% | +1.30% | +0.74% | +1.20% | +0.55% | +11.26% |
| 2024 | +0.77% | +0.60% | +0.58% | +0.10% | +0.74% | +0.96% | +0.93% | +0.37% | +1.08% | +0.85% | +1.52% | +1.04% | +9.96% |
| 2023 | +0.66% | +0.99% | +0.35% | +0.76% | -0.05% | +1.34% | +1.05% | +0.60% | +1.00% | +0.99% | +0.65% | +1.05% | +9.79% |
| 2022 | +0.52% | +0.52% | +0.67% | +0.95% | +0.92% | +1.03% | +0.65% | +1.28% | +1.01% | +1.35% | +0.63% | +0.78% | +10.80% |
Captação no Mês
R$ 4.784.233
Resgates no Mês
R$ 30.635.542
Captação Líquida
-R$ 25.851.309
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.18% | 1.91% | 1.82% | 1.65% | 1.45% | 1.64% |
| Sharpe | — | -1.82 | -2.14 | -2.28 | -1.58 | -2.46 |
| Max Drawdown | -0.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.23%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.4% | 100.0% | 89.2% |
| vs IBOV | 10.8% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 96,71 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 96,71 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,431453 | -0.02% | R$ 76.5M | R$ 103,73 | R$ 1.500,00 |
| 26/05/2026 | 3,432125 | +0.03% | R$ 76.5M | R$ 1.507,84 | — |
| 25/05/2026 | 3,431129 | +0.15% | R$ 81.8M | R$ 3.433,81 | R$ 26.500,00 |
| 22/05/2026 | 3,425984 | -0.09% | R$ 81.7M | R$ 9,89 | — |
| 21/05/2026 | 3,429042 | +0.13% | R$ 90.3M | R$ 4.261,52 | R$ 54.588,84 |
| 20/05/2026 | 3,424662 | +0.01% | R$ 90.3M | R$ 54.801,88 | R$ 110.062,40 |
| 19/05/2026 | 3,424172 | +0.17% | R$ 90.3M | R$ 6.678,52 | R$ 59.889,92 |
| 18/05/2026 | 3,418441 | -0.07% | R$ 90.2M | R$ 3.595,20 | R$ 136.686,86 |
| 15/05/2026 | 3,420676 | +0.11% | R$ 90.4M | — | R$ 76.546,41 |
| 14/05/2026 | 3,416780 | +0.04% | R$ 86.9M | R$ 69.000,00 | R$ 60.807,19 |
| 13/05/2026 | 3,415396 | +0.04% | R$ 86.9M | R$ 18.531,12 | R$ 247.928,91 |
| 12/05/2026 | 3,413864 | +0.08% | R$ 87.0M | R$ 126.637,68 | R$ 134.394,15 |
| 11/05/2026 | 3,411091 | -0.01% | R$ 87.0M | R$ 30.013,65 | R$ 85.865,85 |
| 08/05/2026 | 3,411540 | +0.08% | R$ 87.0M | R$ 12.474,29 | — |
| 07/05/2026 | 3,408860 | -0.01% | R$ 88.2M | R$ 16.023,82 | R$ 67.745,86 |
| 06/05/2026 | 3,409358 | -0.01% | R$ 88.2M | R$ 883.759,09 | R$ 72.611,05 |
| 05/05/2026 | 3,409854 | +0.09% | R$ 87.4M | R$ 49.336,40 | R$ 120.280,19 |
| 04/05/2026 | 3,406862 | +0.12% | R$ 87.4M | R$ 24.015,99 | — |
| 30/04/2026 | 3,402763 | -0.08% | R$ 101.6M | R$ 13.925,12 | R$ 166.644,38 |
| 29/04/2026 | 3,405578 | +0.11% | R$ 101.8M | R$ 21.145,57 | R$ 152.731,17 |
| 28/04/2026 | 3,401919 | +0.09% | R$ 101.9M | — | R$ 479.580,77 |
| 27/04/2026 | 3,398972 | +0.02% | R$ 100.2M | — | R$ 189.625,21 |
| 24/04/2026 | 3,398386 | +0.12% | R$ 98.7M | R$ 45.379,31 | R$ 123.012,76 |
| 23/04/2026 | 3,394313 | -0.00% | R$ 98.7M | — | R$ 71.478,82 |
| 22/04/2026 | 3,394442 | +0.10% | R$ 94.3M | R$ 112.800,00 | R$ 58.801,62 |
| 20/04/2026 | 3,390917 | +0.06% | R$ 94.2M | — | R$ 62.195,72 |
| 17/04/2026 | 3,388785 | -0.02% | R$ 92.6M | R$ 167.245,02 | R$ 284.080,72 |
| 16/04/2026 | 3,389371 | +0.04% | R$ 92.8M | R$ 9.396,91 | R$ 58.458,17 |
| 15/04/2026 | 3,388143 | +0.25% | R$ 92.8M | — | R$ 342.321,25 |
| 14/04/2026 | 3,379529 | — | R$ 91.1M | — | R$ 93.355,04 |
Sobre o OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 76.5M e 3.2K cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 3,431453 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é de R$ 3,431453, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é 15.578.417/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é de +11.07%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é de R$ 76.5M.
- O OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Institucional FIC DE FI Financeiro Multimercado II - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.