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OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr
CNPJ 62.298.816/0001-09|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,102891
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 406.6M
Média 12M: R$ 428.0M
Cotistas
4.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr
CNPJ
62.298.816/0001-09
Data Inicial
19/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +5.05% | +1.10% | +3.38% | +6.92% | +10.29% |
| % CDI | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.0% | 96.9% | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.97% | +1.18% | +1.06% | +0.62% | — | — | — | — | — | — | — | +5.05% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +1.18% | +4.71% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 5.871.310
Captação Líquida
-R$ 5.871.310
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.02% | — | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | -29.24 | — | — | -35.00 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 422,70 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.62% | R$ 421,11 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 904,82 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 683,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1,102891 | +0.05% | R$ 406.6M | R$ 0,00 | R$ 168.468,18 |
| 18/05/2026 | 1,102320 | +0.05% | R$ 406.6M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,101750 | +0.05% | R$ 408.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,101179 | +0.05% | R$ 408.0M | R$ 0,00 | R$ 73.698,36 |
| 13/05/2026 | 1,100609 | +0.05% | R$ 407.8M | R$ 0,00 | R$ 836.313,71 |
| 12/05/2026 | 1,100039 | +0.05% | R$ 408.5M | R$ 0,00 | R$ 583.358,83 |
| 11/05/2026 | 1,099470 | +0.05% | R$ 408.8M | R$ 0,00 | R$ 309.366,31 |
| 08/05/2026 | 1,098901 | +0.05% | R$ 408.9M | R$ 0,00 | R$ 481.563,25 |
| 07/05/2026 | 1,098332 | +0.05% | R$ 409.2M | R$ 0,00 | R$ 173.104,66 |
| 06/05/2026 | 1,097763 | +0.05% | R$ 409.2M | R$ 0,00 | R$ 180.354,82 |
| 05/05/2026 | 1,097195 | +0.05% | R$ 409.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,096627 | +0.05% | R$ 408.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,096059 | +0.05% | R$ 410.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,095482 | +0.05% | R$ 410.9M | R$ 0,00 | R$ 281.862,35 |
| 28/04/2026 | 1,094906 | +0.05% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 242.015,05 |
| 27/04/2026 | 1,094330 | +0.05% | R$ 411.0M | R$ 0,00 | R$ 569.080,12 |
| 24/04/2026 | 1,093754 | +0.05% | R$ 411.4M | R$ 0,00 | R$ 160.575,43 |
| 23/04/2026 | 1,093179 | +0.05% | R$ 411.3M | R$ 0,00 | R$ 251.330,98 |
| 22/04/2026 | 1,092604 | +0.05% | R$ 411.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,092029 | +0.05% | R$ 412.3M | R$ 0,00 | R$ 548.112,42 |
| 17/04/2026 | 1,091454 | +0.05% | R$ 412.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,090880 | +0.05% | R$ 412.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,090306 | +0.05% | R$ 413.4M | R$ 0,00 | R$ 365.360,47 |
| 14/04/2026 | 1,089733 | +0.05% | R$ 413.5M | R$ 0,00 | R$ 310.731,33 |
| 13/04/2026 | 1,089159 | +0.05% | R$ 413.6M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,088586 | +0.05% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 191.318,70 |
| 09/04/2026 | 1,088014 | +0.05% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 8.950,00 |
| 08/04/2026 | 1,087441 | +0.05% | R$ 414.9M | R$ 0,00 | R$ 135.081,42 |
| 07/04/2026 | 1,086869 | +0.05% | R$ 414.8M | R$ 0,00 | R$ 742.307,95 |
| 06/04/2026 | 1,086297 | — | R$ 415.3M | R$ 0,00 | R$ 713.171,36 |
Sobre o OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr
O OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 406.6M e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1,102891 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é de R$ 1,102891, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é 62.298.816/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é de R$ 406.6M.
- O OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
Qual o CNPJ do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
Quem administra o OCCAM INFRA Sênior I RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Infraestr?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 185 cotas disponíveis.