OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.299.472/0001-44|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,998352
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 52.6M
Média 12M: R$ 64.2M
Cotistas
16
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ
62.299.472/0001-44
Data Inicial
19/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.71% | -13.67% | -6.56% | -4.91% | -0.16% |
| % CDI | -196.6% | -1182.2% | -186.2% | -68.3% | -1.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.65% | -1.99% | -13.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.71% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.36% | +0.79% | +0.45% | +0.57% | +6.27% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.37% | 14.52% | 14.12% | — | — | 12.95% |
| Sharpe | — | -2.66 | -1.73 | — | — | -1.17 |
| Max Drawdown | -15.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.65%
Pior Mês
-13.98%
71% positivos · 29% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,998352 | -1.51% | R$ 52.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,013700 | -0.70% | R$ 53.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,020799 | +1.12% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,009476 | -2.91% | R$ 53.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,039738 | -1.60% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,056683 | -0.41% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,061032 | -1.05% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,072318 | +0.39% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,068198 | -2.55% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,096202 | -1.90% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,117417 | -0.62% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,124432 | +0.23% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,121893 | -0.95% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,132660 | -1.05% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,144647 | -0.33% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,148382 | -0.35% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,152401 | +1.02% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,140743 | +0.02% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,140563 | -1.08% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,153023 | +0.26% | R$ 60.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,150025 | -0.55% | R$ 60.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,156429 | -0.36% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,160573 | -0.23% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,163249 | +0.14% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,161601 | +0.43% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,156582 | +0.12% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,155181 | +0.92% | R$ 60.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,144646 | +0.40% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,140089 | -0.39% | R$ 60.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1,144564 | — | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada
O OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 52.6M e 16 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2025, a cota mais recente é de R$ 0,998352 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 0,998352, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é 62.299.472/0001-44.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é de R$ 52.6M.
- O OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM INFRA RENDA FIXA FUNDO DE Investimento EM Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 153 cotas disponíveis.