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OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.727.062/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,012946
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 22.4M
Média 12M: R$ 21.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.727.062/0001-10
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.42% | +1.29% | +0.33% | +0.11% | +1.29% |
| % CDI | 60.8% | 27.6% | 29.5% | 3.0% | 27.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.96% | -1.08% | +0.32% | +0.42% | — | — | — | — | — | — | — | +0.62% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 40.490
Captação Líquida
-R$ 40.490
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.02% | 1.97% | — | — | — | 1.76% |
| Sharpe | — | -7.22 | — | — | — | -6.15 |
| Max Drawdown | -1.39% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
1
Melhor Mês
0.96%
Pior Mês
-1.08%
75% positivos · 25% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 401,95 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 401,95 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,012946 | +0.08% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 25,65 |
| 19/05/2026 | 1,012153 | -0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,012577 | +0.07% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 257,06 |
| 15/05/2026 | 1,011895 | +0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 14/05/2026 | 1,011477 | +0.12% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 13,63 |
| 13/05/2026 | 1,010237 | +0.01% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 26.298,15 |
| 12/05/2026 | 1,010124 | +0.02% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,009888 | -0.02% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 159,90 |
| 08/05/2026 | 1,010077 | +0.03% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 11.068,70 |
| 07/05/2026 | 1,009780 | -0.06% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 24,31 |
| 06/05/2026 | 1,010399 | +0.15% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 153,28 |
| 05/05/2026 | 1,008930 | +0.07% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,008223 | -0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 2.422,10 |
| 30/04/2026 | 1,008677 | +0.10% | R$ 22.4M | R$ 30.000,00 | R$ 5.190,00 |
| 29/04/2026 | 1,007648 | -0.10% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 257,12 |
| 28/04/2026 | 1,008679 | -0.00% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,008706 | -0.07% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 679,12 |
| 24/04/2026 | 1,009449 | +0.08% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 20.816,74 |
| 23/04/2026 | 1,008651 | -0.09% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 210,07 |
| 22/04/2026 | 1,009589 | -0.02% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 312,56 |
| 20/04/2026 | 1,009785 | +0.02% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 176,56 |
| 17/04/2026 | 1,009570 | +0.07% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 2.685,72 |
| 16/04/2026 | 1,008881 | -0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 7.386,18 |
| 15/04/2026 | 1,009280 | +0.01% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 290,15 |
| 14/04/2026 | 1,009130 | +0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,008733 | +0.16% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 46,94 |
| 10/04/2026 | 1,007162 | +0.06% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 125.631,57 |
| 09/04/2026 | 1,006559 | +0.05% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 14,75 |
| 08/04/2026 | 1,006049 | +0.07% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,005340 | — | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1,012946 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,012946, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 63.727.062/0001-10.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 22.4M.
- O OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM INFRA ATIVO 30 BB RENDA FIXA FIF EM Infraestrutura Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 85 cotas disponíveis.