Publicidade
OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.685.620/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,783414
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+9.07%
Patrimônio Líquido
R$ 27.7M
Média 12M: R$ 35.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 2.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.685.620/0001-04
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.50% | +2.40% | +0.44% | +0.92% | +3.40% | +9.07% | +18.73% | +27.60% | +39.86% | +8.45% |
| % CDI | 51.8% | 43.3% | 39.3% | 26.4% | 47.7% | — | — | — | — | 58.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.51% | +0.83% | -0.90% | +1.45% | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +2.40% |
| 2025 | +0.69% | +0.09% | -0.05% | +1.59% | +1.43% | +1.32% | +0.66% | +0.68% | +1.80% | +0.47% | +1.15% | -0.17% | +10.09% |
| 2024 | +0.92% | +0.77% | +0.39% | -0.38% | +0.34% | +1.04% | +0.87% | +0.03% | +1.02% | +0.91% | +1.48% | +1.47% | +9.20% |
| 2023 | +0.51% | +0.84% | -0.40% | +0.36% | -0.76% | +1.24% | +1.00% | -0.02% | +0.80% | +1.22% | +0.54% | +0.86% | +6.35% |
| 2022 | +0.56% | +0.46% | +0.85% | +1.70% | +0.92% | +0.91% | +0.36% | +1.05% | +1.45% | +1.44% | +0.12% | +0.50% | +10.81% |
Captação no Mês
R$ 109.281
Resgates no Mês
R$ 670.924
Captação Líquida
-R$ 561.643
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.60% | 2.78% | 2.98% | 2.85% | 2.42% | 2.86% |
| Sharpe | — | -3.93 | -2.64 | -2.02 | -1.64 | -2.18 |
| Max Drawdown | -1.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.80%
Pior Mês
-0.90%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.3% | 84.4% | 88.8% |
| vs IBOV | 10.2% | 0.0% | 59.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,783414 | -0.04% | R$ 27.7M | R$ 14.808,89 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,784546 | +0.10% | R$ 27.7M | R$ 28.738,11 | R$ 47.054,39 |
| 25/05/2026 | 2,781765 | +0.05% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 22/05/2026 | 2,780452 | -0.15% | R$ 27.7M | R$ 425,27 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,784685 | +0.15% | R$ 27.7M | R$ 2.070,73 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,780596 | -0.03% | R$ 27.7M | R$ 1.403,30 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,781405 | +0.18% | R$ 27.7M | R$ 3.372,62 | R$ 8.674,66 |
| 18/05/2026 | 2,776420 | -0.02% | R$ 27.6M | R$ 6.782,85 | R$ 380.711,98 |
| 15/05/2026 | 2,777037 | +0.03% | R$ 28.0M | R$ 337,92 | R$ 18.106,42 |
| 14/05/2026 | 2,776101 | +0.18% | R$ 28.0M | R$ 2,08 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,770995 | -0.05% | R$ 28.0M | R$ 3.711,57 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,772299 | -0.00% | R$ 28.0M | R$ 9.137,58 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,772301 | -0.08% | R$ 28.0M | R$ 4.657,40 | R$ 36.824,96 |
| 08/05/2026 | 2,774595 | +0.12% | R$ 28.0M | R$ 1.395,95 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,771146 | -0.13% | R$ 28.0M | R$ 2.521,20 | R$ 177.551,70 |
| 06/05/2026 | 2,774711 | +0.11% | R$ 28.2M | R$ 4.782,58 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,771663 | -0.00% | R$ 28.2M | R$ 20.230,19 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,771685 | +0.08% | R$ 28.1M | R$ 4.902,66 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,769572 | -0.10% | R$ 28.1M | R$ 49.418,50 | R$ 171.382,98 |
| 29/04/2026 | 2,772435 | -0.02% | R$ 28.3M | R$ 5.698,28 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,773093 | +0.07% | R$ 28.3M | R$ 10.378,28 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,771127 | +0.10% | R$ 28.2M | R$ 1.548,31 | R$ 234.239,37 |
| 24/04/2026 | 2,768395 | +0.23% | R$ 28.4M | R$ 477,12 | R$ 1.938,62 |
| 23/04/2026 | 2,761933 | -0.08% | R$ 28.4M | R$ 191,75 | R$ 6.518,27 |
| 22/04/2026 | 2,764110 | +0.14% | R$ 28.4M | R$ 3.349,43 | R$ 23.796,00 |
| 20/04/2026 | 2,760378 | -0.01% | R$ 28.4M | R$ 0,00 | R$ 1.022,30 |
| 17/04/2026 | 2,760712 | -0.03% | R$ 28.4M | R$ 3.269,36 | R$ 264.369,60 |
| 16/04/2026 | 2,761559 | +0.00% | R$ 28.7M | R$ 4.797,59 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,761459 | +0.26% | R$ 28.7M | R$ 105,32 | R$ 588.170,43 |
| 14/04/2026 | 2,754353 | — | R$ 29.2M | R$ 3.413,66 | R$ 125.114,47 |
Sobre o OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 2,783414 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,783414, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 17.685.620/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.07%.
- O patrimônio líquido do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.7M.
- O OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM ICATU Previdência FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.