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OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.711.486/0001-71|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,636046
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.30%
Rent. 12M
-6.79%
Patrimônio Líquido
R$ 44.4M
Média 12M: R$ 42.0M
Cotistas
2.4K
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 10.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
23.711.486/0001-71
Data Inicial
17/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.30% | -6.20% | +1.97% | -0.66% | -4.20% | -6.79% | +16.17% | +17.73% | +25.98% | +8.94% | -6.79% |
| % CDI | 238.0% | -111.8% | 174.1% | -18.9% | -58.9% | — | — | — | — | — | -46.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.94% | -1.86% | +1.43% | -4.11% | +2.30% | — | — | — | — | — | — | — | -6.20% |
| 2025 | -5.10% | +1.43% | -2.85% | -0.39% | +1.25% | -4.59% | +3.63% | -2.80% | -1.46% | +1.49% | -0.59% | +3.47% | -6.77% |
| 2024 | +2.31% | +1.04% | +1.30% | +4.11% | +1.60% | +6.90% | +1.36% | +0.71% | -2.99% | +6.51% | +4.44% | +3.42% | +34.90% |
| 2023 | -3.50% | +3.23% | -2.39% | -1.33% | +2.21% | -5.08% | -0.81% | +5.10% | +2.11% | +0.64% | -1.80% | -0.93% | -3.00% |
| 2022 | -4.79% | -2.63% | -7.86% | +3.71% | -3.72% | +9.95% | -0.77% | +0.78% | +3.30% | -3.49% | +1.42% | +1.82% | -3.45% |
Captação no Mês
R$ 256.837
Resgates no Mês
R$ 413.715
Captação Líquida
-R$ 156.878
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.42% | 12.52% | 11.83% | 10.56% | 11.83% | 10.53% |
| Sharpe | — | -1.38 | -1.94 | -2.05 | -0.43 | -2.06 |
| Max Drawdown | -10.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.63%
Pior Mês
-4.11%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 19.4% | 22.0% | 61.0% |
| vs IPCA | 14.0% | 9.9% | 35.7% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 47.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 664,06 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 664,06 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,636046 | +0.56% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 8.273,48 |
| 26/05/2026 | 1,626883 | +0.32% | R$ 44.1M | R$ 1.639,37 | R$ 8.659,44 |
| 25/05/2026 | 1,621650 | -0.05% | R$ 44.0M | R$ 0,00 | R$ 34.023,60 |
| 22/05/2026 | 1,622464 | +0.41% | R$ 44.1M | R$ 55.000,00 | R$ 5.779,96 |
| 21/05/2026 | 1,615796 | -0.05% | R$ 43.8M | R$ 40.463,67 | R$ 5.109,06 |
| 20/05/2026 | 1,616599 | -0.74% | R$ 43.8M | R$ 101.000,00 | R$ 5.363,05 |
| 19/05/2026 | 1,628635 | +0.55% | R$ 44.0M | R$ 10.000,00 | R$ 31.506,11 |
| 18/05/2026 | 1,619768 | -1.10% | R$ 43.8M | R$ 751,73 | R$ 10.746,21 |
| 15/05/2026 | 1,637835 | +1.59% | R$ 44.3M | R$ 600,00 | R$ 3.631,73 |
| 14/05/2026 | 1,612122 | +0.06% | R$ 43.6M | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 13/05/2026 | 1,611107 | +1.93% | R$ 43.6M | R$ 200,00 | R$ 30.332,61 |
| 12/05/2026 | 1,580617 | +0.01% | R$ 42.8M | R$ 3.623,31 | R$ 209,81 |
| 11/05/2026 | 1,580442 | -0.01% | R$ 42.8M | R$ 31.550,00 | R$ 5.074,88 |
| 08/05/2026 | 1,580523 | -0.55% | R$ 42.8M | R$ 6,45 | R$ 36.562,77 |
| 07/05/2026 | 1,589239 | -0.00% | R$ 43.0M | R$ 750,00 | R$ 17.683,50 |
| 06/05/2026 | 1,589288 | +0.26% | R$ 43.1M | R$ 4.000,00 | R$ 43.086,55 |
| 05/05/2026 | 1,585151 | -1.16% | R$ 43.0M | R$ 100,00 | R$ 54.628,98 |
| 04/05/2026 | 1,603700 | +0.28% | R$ 43.5M | R$ 7.152,64 | R$ 112.942,97 |
| 30/04/2026 | 1,599295 | -1.04% | R$ 43.5M | R$ 4.574,78 | R$ 3.649,64 |
| 29/04/2026 | 1,616148 | +0.72% | R$ 44.0M | R$ 9.750,00 | R$ 8.764,20 |
| 28/04/2026 | 1,604621 | +0.01% | R$ 43.7M | R$ 100.000,00 | R$ 14.872,68 |
| 27/04/2026 | 1,604500 | -0.50% | R$ 43.6M | R$ 5.268,26 | R$ 122.189,00 |
| 24/04/2026 | 1,612558 | +0.36% | R$ 43.9M | R$ 700,00 | R$ 8.587,37 |
| 23/04/2026 | 1,606765 | +0.40% | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 60.647,84 |
| 22/04/2026 | 1,600339 | -0.15% | R$ 43.7M | R$ 19.070,90 | R$ 14.937,19 |
| 20/04/2026 | 1,602764 | -0.26% | R$ 43.7M | R$ 2.230,00 | R$ 6.327,57 |
| 17/04/2026 | 1,607021 | -0.04% | R$ 43.8M | R$ 3.372,49 | R$ 107.317,21 |
| 16/04/2026 | 1,607743 | +0.06% | R$ 44.0M | R$ 29.456,34 | R$ 173.175,24 |
| 15/04/2026 | 1,606761 | -0.00% | R$ 44.1M | R$ 132.242,13 | R$ 9.963,85 |
| 14/04/2026 | 1,606829 | — | R$ 44.0M | R$ 46.877,94 | R$ 686.061,89 |
Sobre o OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada
O OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.4M e 2.4K cotistas. Em funcionamento desde 17/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,636046 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,636046, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é 23.711.486/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de -6.79%.
- O patrimônio líquido do OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é de R$ 44.4M.
- O OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o OCCAM FUNDO DE Investimento Financeiro Cambial - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.