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OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.813.684/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,173592
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+11.64%
78.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 487.0M
Média 12M: R$ 327.5M
Cotistas
259
Sharpe 12M
-2.49
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.813.684/0001-68
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +1.88% | -0.12% | -0.63% | +3.41% | +11.64% | +12.44% |
| % CDI | 13.6% | 35.7% | -10.6% | -18.1% | 47.8% | 78.5% | 79.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.38% | +0.67% | -0.75% | -0.49% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | +1.88% |
| 2025 | — | +1.09% | +1.06% | +1.09% | +1.27% | +1.28% | +1.58% | +1.72% | +2.22% | +0.08% | +0.86% | +0.98% | +14.04% |
Captação no Mês
R$ 157.119
Resgates no Mês
R$ 68.565.006
Captação Líquida
-R$ 68.407.887
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.86% | 1.49% | 1.41% | 1.28% | — | 1.25% |
| Sharpe | — | -11.50 | -5.57 | -2.49 | — | -2.38 |
| Max Drawdown | -1.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-0.75%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,26 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 16,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,173592 | +0.03% | R$ 487.0M | R$ 3.000,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,173182 | -0.11% | R$ 489.1M | R$ 133,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,174419 | +0.04% | R$ 489.6M | R$ 38.720,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,173952 | -0.01% | R$ 497.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,174066 | +0.11% | R$ 503.3M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,172796 | -0.00% | R$ 507.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,172850 | +0.02% | R$ 515.2M | R$ 133,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,172596 | +0.06% | R$ 515.1M | R$ 115.000,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,171911 | -0.02% | R$ 529.2M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,172178 | -0.03% | R$ 534.2M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,172572 | +0.03% | R$ 539.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,172259 | +0.03% | R$ 544.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,171859 | -0.05% | R$ 544.1M | R$ 133,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,172483 | +0.09% | R$ 554.9M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,171464 | +0.00% | R$ 557.9M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,171452 | -0.11% | R$ 565.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,172715 | -0.11% | R$ 566.2M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,174019 | -0.00% | R$ 580.7M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,174069 | -0.04% | R$ 583.9M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,174523 | -0.04% | R$ 586.9M | R$ 4.500,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,174958 | -0.00% | R$ 594.8M | R$ 133,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,175006 | -0.05% | R$ 599.0M | R$ 0,00 | R$ 848.466,57 |
| 16/04/2026 | 1,175639 | -0.05% | R$ 600.2M | R$ 1.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,176209 | -0.02% | R$ 602.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,176463 | -0.07% | R$ 604.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,177245 | +0.07% | R$ 604.5M | R$ 600.133,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,176450 | +0.09% | R$ 604.9M | R$ 4.800,00 | R$ 772.137,80 |
| 09/04/2026 | 1,175418 | -0.14% | R$ 605.1M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,177032 | +0.02% | R$ 607.0M | R$ 90.000,00 | R$ 617.923,43 |
| 07/04/2026 | 1,176855 | — | R$ 607.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 487.0M e 259 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,173592 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,173592, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é 57.813.684/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +11.64%, equivalente a 78.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 487.0M.
- O OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.