OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.813.684/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,178996
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.19%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 612.5M
Média 12M: R$ 263.8M
Cotistas
290
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
57.813.684/0001-68
Data Inicial
23/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.35% | -0.65% | +2.40% | +4.33% | +14.19% | +14.19% |
| % CDI | 112.5% | 67.8% | -56.6% | 68.1% | 60.3% | 95.9% | 95.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.38% | +0.67% | -0.75% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.35% |
| 2025 | — | +1.09% | +1.06% | +1.09% | +1.27% | +1.28% | +1.58% | +1.72% | +2.22% | +0.08% | +0.86% | +0.98% | +14.04% |
Captação no Mês
R$ 7.500
Resgates no Mês
R$ 1.432.720
Captação Líquida
-R$ 1.425.220
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.22% | 1.70% | 1.46% | 1.17% | — | 1.17% |
| Sharpe | — | -2.88 | -4.14 | -0.52 | — | -0.52 |
| Max Drawdown | -1.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.38%
Pior Mês
-0.75%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 16,26 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 16,26 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,178996 | +0.06% | R$ 612.5M | R$ 7.500,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,178276 | -0.15% | R$ 613.6M | R$ 133,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,180100 | -0.03% | R$ 614.5M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,180435 | +0.26% | R$ 616.3M | R$ 1.000,00 | R$ 457.135,67 |
| 26/03/2026 | 1,177367 | -0.27% | R$ 615.1M | R$ 249.547,31 | R$ 459.667,90 |
| 25/03/2026 | 1,180527 | -0.13% | R$ 617.0M | R$ 151.500,00 | R$ 817.483,90 |
| 24/03/2026 | 1,182067 | -0.10% | R$ 618.5M | R$ 25.500,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,183249 | -0.06% | R$ 619.1M | R$ 21.133,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,183958 | +0.08% | R$ 621.0M | R$ 154.062,64 | R$ 584.546,53 |
| 19/03/2026 | 1,183030 | -0.28% | R$ 620.9M | R$ 19.108,31 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,186336 | -0.19% | R$ 622.7M | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,188535 | -0.02% | R$ 623.8M | R$ 154.139,47 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,188724 | +0.08% | R$ 623.8M | R$ 17.698,15 | — |
| 13/03/2026 | 1,187736 | -0.07% | R$ 624.6M | R$ 998.319,27 | R$ 972.573,89 |
| 12/03/2026 | 1,188625 | -0.08% | R$ 625.1M | R$ 74.438,52 | R$ 343.613,84 |
| 11/03/2026 | 1,189628 | +0.01% | R$ 625.9M | — | R$ 346.334,03 |
| 10/03/2026 | 1,189492 | +0.09% | R$ 625.0M | R$ 220.016,50 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,188467 | +0.08% | R$ 624.3M | R$ 94.025,00 | R$ 441.649,79 |
| 06/03/2026 | 1,187502 | +0.05% | R$ 624.1M | — | R$ 583.274,96 |
| 05/03/2026 | 1,186909 | -0.06% | R$ 619.3M | R$ 165.736,78 | R$ 448.981,72 |
| 04/03/2026 | 1,187677 | +0.08% | R$ 620.0M | R$ 24.904,34 | R$ 279.606,94 |
| 03/03/2026 | 1,186751 | -0.04% | R$ 619.7M | R$ 228.496,67 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,187168 | -0.00% | R$ 619.7M | R$ 37.883,00 | R$ 945.565,13 |
| 27/02/2026 | 1,187209 | +0.03% | R$ 620.7M | R$ 43.990,00 | R$ 283.994,96 |
| 26/02/2026 | 1,186860 | +0.06% | R$ 620.7M | R$ 204.936,08 | — |
| 25/02/2026 | 1,186110 | +0.03% | R$ 621.7M | R$ 9.484,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,185767 | +0.06% | R$ 622.5M | R$ 66.133,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,185063 | +0.16% | R$ 622.1M | — | R$ 474.385,71 |
| 20/02/2026 | 1,183213 | +0.10% | R$ 620.5M | R$ 13.100,54 | R$ 220.137,48 |
| 19/02/2026 | 1,182069 | — | R$ 620.1M | R$ 160.231,37 | R$ 440.764,52 |
Sobre o OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada
O OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 612.5M e 290 cotistas. Em funcionamento desde 23/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,178996 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,178996, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é 57.813.684/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.19%, equivalente a 95.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 612.5M.
- O OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o OCCAM FIF RENDA FIXA Investimento EM Infraestrutura CDI 30 Credito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 313 cotas disponíveis.