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OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.55% | +11.77% | +6.66% | +7.34% | -0.02% | +25.38% | +25.63% |
| % CDI | 1466.7% | 121.8% | 611.2% | 219.3% | -0.2% | 173.8% | 171.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.99% | +3.97% | -1.49% | +0.63% | -7.82% | -0.30% | +2.85% | -1.12% | +4.55% | — | — | — | +11.77% |
| 2025 | +3.58% | -1.77% | +4.34% | +3.19% | +1.61% | +0.93% | -4.17% | +5.80% | +3.74% | +1.47% | +6.62% | +0.11% | +27.97% |
| 2024 | -3.79% | +1.15% | -1.50% | -2.66% | -3.15% | +2.08% | +2.20% | +5.09% | -3.52% | -1.54% | -1.43% | -2.87% | -9.90% |
| 2023 | +2.75% | -6.44% | -2.80% | +1.14% | +0.44% | +10.15% | +2.85% | -5.77% | +0.79% | -2.37% | +10.65% | +4.89% | +15.74% |
| 2022 | +6.52% | +1.05% | +3.86% | -8.70% | +3.25% | -8.92% | +3.41% | +7.11% | -0.13% | +6.75% | -5.26% | -2.66% | +4.52% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.58% | 15.68% | 17.31% | 17.82% | — | 17.72% |
| Sharpe | — | 1.19 | -0.83 | 0.60 | — | 0.59 |
| Max Drawdown | -15.64% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 4,763023 | -0.94% | R$ 457.4M | R$ 5.000,00 | R$ 33.470,42 |
| 08/09/2026 | 4,808114 | +1.25% | R$ 461.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 4,748960 | -0.01% | R$ 456.1M | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 4,749619 | -0.01% | R$ 456.2M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 4,750001 | +2.91% | R$ 456.2M | R$ 0,00 | R$ 9.526,28 |
| 01/09/2026 | 4,615646 | +1.32% | R$ 443.3M | R$ 0,00 | R$ 27.293,86 |
| 31/08/2026 | 4,555647 | +0.97% | R$ 437.6M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 28/08/2026 | 4,511762 | +0.27% | R$ 433.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 4,499760 | +0.23% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | R$ 33.453,97 |
| 26/08/2026 | 4,489446 | -0.07% | R$ 431.2M | R$ 10.000,00 | R$ 15.038,86 |
| 25/08/2026 | 4,492582 | +1.15% | R$ 431.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 4,441556 | +0.46% | R$ 426.6M | R$ 0,00 | R$ 4.841,43 |
| 21/08/2026 | 4,421316 | +1.56% | R$ 424.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 4,353582 | -0.08% | R$ 418.2M | R$ 0,00 | R$ 513.998,97 |
| 19/08/2026 | 4,357208 | +0.64% | R$ 419.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 4,329401 | -0.16% | R$ 416.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 4,336402 | -0.15% | R$ 417.1M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 4,342771 | +0.18% | R$ 417.7M | R$ 0,00 | R$ 79.514,55 |
| 13/08/2026 | 4,335076 | -0.14% | R$ 417.0M | R$ 10.000,00 | R$ 3.635,12 |
| 12/08/2026 | 4,341175 | -0.23% | R$ 417.6M | R$ 11.378,51 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 4,351089 | -2.56% | R$ 418.5M | R$ 5.000,00 | R$ 1.500,00 |
| 10/08/2026 | 4,465413 | +0.03% | R$ 429.5M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 4,464038 | -1.81% | R$ 429.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 4,546192 | -1.03% | R$ 437.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 4,593346 | -0.10% | R$ 441.8M | R$ 0,00 | R$ 23.240,26 |
| 04/08/2026 | 4,597818 | -0.19% | R$ 442.3M | R$ 10.000,00 | R$ 7.829,54 |
| 03/08/2026 | 4,606549 | -0.02% | R$ 443.1M | R$ 3.582,26 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 4,607457 | +0.35% | R$ 443.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 4,591424 | +1.82% | R$ 441.6M | R$ 0,00 | R$ 11.546,03 |
| 29/07/2026 | 4,509338 | — | R$ 433.8M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 457.4M e 450 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,763023 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4,763023, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 11.628.883/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +25.38%, equivalente a 173.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 457.4M.
- O OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.