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OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 11.628.883/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,548178
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.70%
Rent. 12M
+23.17%
Patrimônio Líquido
R$ 438.3M
Média 12M: R$ 522.7M
Cotistas
470
Sharpe 12M
0.49
Vol: 17.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
11.628.883/0001-03
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.70% | +6.73% | -7.64% | -8.78% | +10.50% | +23.17% | +22.99% |
| % CDI | -693.5% | 121.3% | -676.6% | -252.9% | 147.2% | — | 157.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.99% | +3.97% | -1.49% | +0.63% | -6.70% | — | — | — | — | — | — | — | +6.73% |
| 2025 | +3.58% | -1.77% | +4.34% | +3.19% | +1.61% | +0.93% | -4.17% | +5.80% | +3.74% | +1.47% | +6.62% | +0.11% | +27.97% |
| 2024 | -3.79% | +1.15% | -1.50% | -2.66% | -3.15% | +2.08% | +2.20% | +5.09% | -3.52% | -1.54% | -1.43% | -2.87% | -9.90% |
| 2023 | +2.75% | -6.44% | -2.80% | +1.14% | +0.44% | +10.15% | +2.85% | -5.77% | +0.79% | -2.37% | +10.65% | +4.89% | +15.74% |
| 2022 | +6.52% | +1.05% | +3.86% | -8.70% | +3.25% | -8.92% | +3.41% | +7.11% | -0.13% | +6.75% | -5.26% | -2.66% | +4.52% |
Captação no Mês
R$ 76.103
Resgates no Mês
R$ 46.759
Captação Líquida
R$ 29.344
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.15% | 20.35% | 21.01% | 17.08% | — | 17.19% |
| Sharpe | — | -2.23 | 0.35 | 0.49 | — | 0.50 |
| Max Drawdown | -11.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.99%
Pior Mês
-6.70%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,548178 | -0.49% | R$ 438.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,570531 | -0.67% | R$ 440.5M | R$ 0,00 | R$ 6.234,34 |
| 25/05/2026 | 4,601526 | +0.88% | R$ 443.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 4,561224 | -0.80% | R$ 439.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,597992 | +0.24% | R$ 443.1M | R$ 0,00 | R$ 21.085,73 |
| 20/05/2026 | 4,587093 | +1.45% | R$ 442.1M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 4,521335 | -1.45% | R$ 435.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,588057 | -0.12% | R$ 442.2M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,593739 | -0.54% | R$ 442.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,618891 | +0.72% | R$ 445.2M | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| 13/05/2026 | 4,586069 | -1.73% | R$ 442.0M | R$ 0,00 | R$ 6.686,85 |
| 12/05/2026 | 4,666933 | -0.70% | R$ 449.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,700039 | -1.22% | R$ 453.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,758080 | +0.63% | R$ 458.6M | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,728460 | -2.53% | R$ 455.7M | R$ 39.078,66 | R$ 1.000,00 |
| 06/05/2026 | 4,851149 | +0.18% | R$ 467.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 4,842606 | +0.36% | R$ 466.7M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,825298 | -1.01% | R$ 465.0M | R$ 524,82 | R$ 10.972,20 |
| 30/04/2026 | 4,874574 | +1.32% | R$ 469.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 4,810959 | -1.88% | R$ 466.1M | R$ 0,00 | R$ 519.033,83 |
| 28/04/2026 | 4,903179 | -0.43% | R$ 475.6M | R$ 10.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 27/04/2026 | 4,924396 | -0.59% | R$ 477.6M | R$ 15.648,67 | R$ 169.073,72 |
| 24/04/2026 | 4,953550 | -0.20% | R$ 480.6M | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| 23/04/2026 | 4,963723 | -0.71% | R$ 481.6M | R$ 0,00 | R$ 1.341,68 |
| 22/04/2026 | 4,999066 | -1.62% | R$ 485.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 5,081448 | +0.21% | R$ 493.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 5,070806 | -0.76% | R$ 492.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 5,109420 | -0.32% | R$ 495.7M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 15/04/2026 | 5,126079 | -0.11% | R$ 497.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 5,131854 | — | R$ 497.9M | R$ 7.000,00 | R$ 68.298,41 |
Sobre o OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada
O OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 438.3M e 470 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,548178 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 4,548178, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é 11.628.883/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de +23.17%.
- O patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é de R$ 438.3M.
- O OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM FI Financeiro - CIC EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.