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OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ 11.616.482/0001-25|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,988058
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.57%
Rent. 12M
+25.69%
Patrimônio Líquido
R$ 441.2M
Média 12M: R$ 531.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.64
Vol: 17.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
CNPJ
11.616.482/0001-25
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.57% | +7.59% | -7.50% | -8.34% | +11.62% | +25.69% | +25.46% |
| % CDI | -680.6% | 136.8% | -663.8% | -240.1% | 163.0% | — | 174.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.18% | +4.14% | -1.32% | +0.79% | -6.57% | — | — | — | — | — | — | — | +7.59% |
| 2025 | +3.76% | -1.62% | +4.50% | +3.35% | +1.78% | +1.08% | -4.01% | +5.97% | +3.93% | +1.68% | +6.78% | +0.28% | +30.58% |
| 2024 | -3.62% | +1.31% | -1.35% | -2.49% | -2.99% | +2.24% | +2.38% | +5.28% | -3.36% | -1.39% | -1.28% | -2.71% | -8.09% |
| 2023 | +2.95% | -6.33% | -2.64% | +1.28% | +0.61% | +10.34% | +3.03% | -5.60% | +0.94% | -2.20% | +10.85% | +5.06% | +18.04% |
| 2022 | +6.70% | +1.20% | +4.03% | -8.56% | +3.43% | -8.72% | +3.58% | +7.35% | +0.03% | +7.03% | -5.21% | -2.51% | +6.69% |
Captação no Mês
R$ 38.000
Resgates no Mês
R$ 888.000
Captação Líquida
-R$ 850.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.17% | 20.38% | 21.04% | 17.10% | — | 17.21% |
| Sharpe | — | -2.16 | 0.47 | 0.64 | — | 0.65 |
| Max Drawdown | -11.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.18%
Pior Mês
-6.57%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,988058 | -0.48% | R$ 441.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7,021871 | -0.67% | R$ 443.3M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 25/05/2026 | 7,068969 | +0.89% | R$ 446.3M | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 22/05/2026 | 7,006444 | -0.79% | R$ 442.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 7,062418 | +0.25% | R$ 446.0M | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
| 20/05/2026 | 7,045101 | +1.46% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,943440 | -1.45% | R$ 438.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 7,045473 | -0.12% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,053648 | -0.54% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,091760 | +0.72% | R$ 447.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 7,040733 | -1.73% | R$ 444.6M | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 12/05/2026 | 7,164501 | -0.70% | R$ 452.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,214833 | -1.21% | R$ 455.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,303497 | +0.64% | R$ 461.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,257386 | -2.53% | R$ 458.3M | R$ 38.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 7,445432 | +0.18% | R$ 470.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 7,431705 | +0.37% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 754.000,00 |
| 04/05/2026 | 7,404550 | -1.00% | R$ 468.3M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 30/04/2026 | 7,479598 | +1.33% | R$ 473.1M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 7,381361 | -1.87% | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 547.000,00 |
| 28/04/2026 | 7,522317 | -0.42% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 7,554285 | -0.58% | R$ 480.9M | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 |
| 24/04/2026 | 7,598432 | -0.20% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 7,613442 | -0.70% | R$ 484.8M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 22/04/2026 | 7,667081 | -1.61% | R$ 488.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 7,792912 | +0.22% | R$ 496.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 7,775961 | -0.75% | R$ 495.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 7,834608 | -0.32% | R$ 498.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 7,859553 | -0.10% | R$ 500.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 7,867793 | — | R$ 501.0M | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
Sobre o OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada
O OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 441.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,988058 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 6,988058, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é 11.616.482/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de +25.69%.
- O patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é de R$ 441.2M.
- O OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM FI Financeiro - CIA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.