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OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.490.618/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,961301
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+11.75%
Patrimônio Líquido
R$ 163.0M
Média 12M: R$ 187.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-0.84
Vol: 3.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.490.618/0001-01
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.65% | +3.02% | +0.68% | +0.99% | +4.12% | +11.75% | +11.03% |
| % CDI | 67.6% | 54.5% | 59.9% | 28.4% | 57.8% | — | 75.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.75% | +1.02% | -1.11% | +1.68% | +0.65% | — | — | — | — | — | — | — | +3.02% |
| 2025 | +1.12% | +0.19% | -0.09% | +1.90% | +2.04% | +1.44% | +0.58% | +0.95% | +2.27% | +0.87% | +1.66% | -0.26% | +13.37% |
| 2024 | +1.16% | +0.91% | +0.50% | -0.50% | +0.42% | +1.23% | +1.07% | +0.10% | +1.20% | +1.08% | +1.74% | +1.46% | +10.83% |
| 2023 | +0.56% | +0.93% | -0.52% | +0.38% | -1.03% | +1.44% | +1.36% | -0.06% | +0.95% | +1.66% | +0.46% | +1.04% | +7.38% |
| 2022 | +0.78% | +0.52% | +1.20% | +1.87% | +1.16% | +1.08% | +0.54% | +1.29% | +1.67% | +1.63% | +0.22% | +0.74% | +13.43% |
Captação no Mês
R$ 132.000
Resgates no Mês
R$ 3.094.000
Captação Líquida
-R$ 2.962.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.19% | 3.44% | 3.83% | 3.67% | — | 3.68% |
| Sharpe | — | -3.09 | -1.66 | -0.84 | — | -0.98 |
| Max Drawdown | -1.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
-1.11%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 802,51 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 802,51 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 6,961301 | +0.03% | R$ 163.0M | R$ 0,00 | R$ 87.000,00 |
| 26/05/2026 | 6,959218 | +0.06% | R$ 163.0M | R$ 10.000,00 | R$ 147.000,00 |
| 25/05/2026 | 6,955156 | +0.07% | R$ 163.1M | R$ 7.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 22/05/2026 | 6,950408 | -0.11% | R$ 163.1M | R$ 1.000,00 | R$ 283.000,00 |
| 21/05/2026 | 6,957910 | +0.08% | R$ 163.6M | R$ 6.000,00 | R$ 241.000,00 |
| 20/05/2026 | 6,952380 | +0.11% | R$ 163.7M | R$ 14.000,00 | R$ 297.000,00 |
| 19/05/2026 | 6,944836 | +0.04% | R$ 163.8M | R$ 6.000,00 | R$ 589.000,00 |
| 18/05/2026 | 6,941781 | +0.12% | R$ 164.3M | R$ 4.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 15/05/2026 | 6,933303 | -0.05% | R$ 164.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,936817 | +0.32% | R$ 164.2M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 13/05/2026 | 6,914919 | -0.11% | R$ 163.7M | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 |
| 12/05/2026 | 6,922269 | +0.01% | R$ 164.2M | R$ 1.000,00 | R$ 28.000,00 |
| 11/05/2026 | 6,921866 | -0.17% | R$ 164.2M | R$ 78.000,00 | R$ 119.000,00 |
| 08/05/2026 | 6,933398 | +0.24% | R$ 164.5M | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 |
| 07/05/2026 | 6,917032 | -0.19% | R$ 164.2M | R$ 5.000,00 | R$ 146.000,00 |
| 06/05/2026 | 6,930068 | +0.24% | R$ 164.7M | R$ 0,00 | R$ 118.000,00 |
| 05/05/2026 | 6,913695 | -0.01% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,914113 | -0.03% | R$ 164.4M | R$ 0,00 | R$ 445.000,00 |
| 30/04/2026 | 6,916189 | +0.03% | R$ 164.9M | R$ 20.000,00 | R$ 112.000,00 |
| 29/04/2026 | 6,914424 | -0.07% | R$ 165.0M | R$ 0,00 | R$ 54.000,00 |
| 28/04/2026 | 6,919573 | +0.07% | R$ 165.1M | R$ 13.000,00 | R$ 129.000,00 |
| 27/04/2026 | 6,914545 | +0.12% | R$ 165.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 6,906184 | +0.25% | R$ 165.9M | R$ 0,00 | R$ 334.000,00 |
| 23/04/2026 | 6,889060 | -0.12% | R$ 165.9M | R$ 1.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 22/04/2026 | 6,897399 | +0.08% | R$ 166.1M | R$ 5.000,00 | R$ 590.000,00 |
| 20/04/2026 | 6,891860 | -0.13% | R$ 166.6M | R$ 1.000,00 | R$ 253.000,00 |
| 17/04/2026 | 6,900497 | +0.10% | R$ 167.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6,893687 | +0.05% | R$ 166.9M | R$ 1.000,00 | R$ 85.000,00 |
| 15/04/2026 | 6,890441 | +0.24% | R$ 166.9M | R$ 1.000,00 | R$ 415.000,00 |
| 14/04/2026 | 6,874080 | — | R$ 166.9M | R$ 8.000,00 | R$ 225.000,00 |
Sobre o OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 6,961301 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,961301, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.490.618/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +11.75%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 163.0M.
- O OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o OCCAM Equity HEDGE FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.