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OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.403.956/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,733186
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+9.46%
Patrimônio Líquido
R$ 73.1M
Média 12M: R$ 82.0M
Cotistas
782
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 3.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.403.956/0001-50
Data Inicial
15/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.50% | +2.19% | +0.50% | +0.47% | +3.06% | +9.46% | +8.80% |
| % CDI | 52.2% | 39.5% | 44.6% | 13.5% | 42.9% | — | 60.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.58% | +0.87% | -1.28% | +1.52% | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +2.19% |
| 2025 | +0.94% | +0.03% | -0.24% | +1.73% | +1.86% | +1.27% | +0.39% | +0.78% | +2.08% | +0.68% | +1.51% | -0.44% | +11.06% |
| 2024 | +0.98% | +0.76% | +0.34% | -0.68% | +0.25% | +1.07% | +0.88% | -0.08% | +1.03% | +0.89% | +1.57% | +1.28% | +8.58% |
| 2023 | +0.39% | +0.79% | -0.70% | +0.24% | -1.20% | +1.27% | +1.19% | -0.25% | +0.79% | +1.49% | +0.30% | +0.88% | +5.26% |
| 2022 | +0.61% | +0.37% | +1.02% | +1.72% | +0.98% | +0.91% | +0.37% | +1.10% | +1.50% | +1.46% | +0.06% | +0.56% | +11.18% |
Captação no Mês
R$ 14.574
Resgates no Mês
R$ 278.626
Captação Líquida
-R$ 264.052
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.18% | 3.44% | 3.82% | 3.67% | — | 3.68% |
| Sharpe | — | -3.71 | -2.24 | -1.46 | — | -1.60 |
| Max Drawdown | -2.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-1.28%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 78,33 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 78,33 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,733186 | +0.02% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,732156 | +0.05% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 7.273,57 |
| 25/05/2026 | 4,729781 | +0.06% | R$ 73.0M | R$ 7.100,00 | R$ 2.507,00 |
| 22/05/2026 | 4,726940 | -0.12% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 87.204,87 |
| 21/05/2026 | 4,732424 | +0.07% | R$ 73.2M | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,729051 | +0.10% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 16.584,16 |
| 19/05/2026 | 4,724310 | +0.04% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 2.705,19 |
| 18/05/2026 | 4,722619 | +0.11% | R$ 73.0M | R$ 3.874,00 | R$ 21.128,24 |
| 15/05/2026 | 4,717242 | -0.06% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,720014 | +0.31% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 14.322,12 |
| 13/05/2026 | 4,705517 | -0.11% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 7.170,60 |
| 12/05/2026 | 4,710896 | -0.00% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 4,711007 | -0.17% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 7.822,01 |
| 08/05/2026 | 4,719228 | +0.23% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 4,708486 | -0.20% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 70.773,43 |
| 06/05/2026 | 4,717725 | +0.23% | R$ 73.1M | R$ 0,00 | R$ 7.431,86 |
| 05/05/2026 | 4,706978 | -0.01% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,707647 | -0.04% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 33.703,25 |
| 30/04/2026 | 4,709443 | +0.02% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 25.301,80 |
| 29/04/2026 | 4,708625 | -0.08% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 2.124,46 |
| 28/04/2026 | 4,712513 | +0.06% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 4,709474 | +0.11% | R$ 73.0M | R$ 0,00 | R$ 28.770,56 |
| 24/04/2026 | 4,704166 | +0.24% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 59.242,70 |
| 23/04/2026 | 4,692893 | -0.13% | R$ 72.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,698951 | +0.07% | R$ 72.9M | R$ 0,00 | R$ 94.412,57 |
| 20/04/2026 | 4,695562 | -0.13% | R$ 73.0M | R$ 550,00 | R$ 190.374,29 |
| 17/04/2026 | 4,701822 | +0.09% | R$ 73.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,697607 | +0.04% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 15/04/2026 | 4,695776 | +0.23% | R$ 73.2M | R$ 0,00 | R$ 86.080,27 |
| 14/04/2026 | 4,685018 | — | R$ 73.1M | R$ 7.434,01 | R$ 197.783,85 |
Sobre o OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 73.1M e 782 cotistas. Em funcionamento desde 15/10/2024, a cota mais recente é de R$ 4,733186 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,733186, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 11.403.956/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.46%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 73.1M.
- O OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Equity HEDGE FIC DE FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.