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OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.267.707/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,446176
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.51%
Rent. 12M
+9.49%
Patrimônio Líquido
R$ 60.5M
Média 12M: R$ 71.1M
Cotistas
2.3K
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 3.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.267.707/0001-31
Data Inicial
11/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.51% | +2.20% | +0.50% | +0.47% | +3.06% | +9.49% | +8.82% |
| % CDI | 52.3% | 39.6% | 44.7% | 13.5% | 42.9% | — | 60.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.58% | +0.88% | -1.28% | +1.52% | +0.51% | — | — | — | — | — | — | — | +2.20% |
| 2025 | +0.94% | +0.03% | -0.25% | +1.74% | +1.86% | +1.27% | +0.39% | +0.78% | +2.08% | +0.68% | +1.51% | -0.44% | +11.08% |
| 2024 | +0.98% | +0.76% | +0.34% | -0.68% | +0.25% | +1.07% | +0.88% | -0.08% | +1.03% | +0.89% | +1.58% | +1.28% | +8.60% |
| 2023 | +0.39% | +0.79% | -0.70% | +0.23% | -1.20% | +1.27% | +1.19% | -0.25% | +0.79% | +1.49% | +0.30% | +0.88% | +5.27% |
| 2022 | +0.61% | +0.37% | +1.02% | +1.72% | +0.98% | +0.91% | +0.37% | +1.10% | +1.50% | +1.46% | +0.06% | +0.56% | +11.18% |
Captação no Mês
R$ 19.459
Resgates no Mês
R$ 1.426.010
Captação Líquida
-R$ 1.406.551
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.18% | 3.44% | 3.83% | 3.67% | — | 3.68% |
| Sharpe | — | -3.71 | -2.23 | -1.46 | — | -1.59 |
| Max Drawdown | -2.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
-1.28%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 66,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.38% | R$ 65,91 mi |
valores a pagar | 0.39% | R$ 258,90 mil |
valores a receber | 0.23% | R$ 149,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,446176 | +0.02% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 1.765,00 |
| 26/05/2026 | 1,445860 | +0.05% | R$ 60.5M | R$ 0,00 | R$ 48.317,74 |
| 25/05/2026 | 1,445134 | +0.06% | R$ 60.5M | R$ 500,00 | R$ 132.162,37 |
| 22/05/2026 | 1,444265 | -0.12% | R$ 60.6M | R$ 1.316,59 | R$ 195.354,38 |
| 21/05/2026 | 1,445939 | +0.07% | R$ 60.9M | R$ 1.540,81 | R$ 164.693,44 |
| 20/05/2026 | 1,444908 | +0.10% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 176.635,73 |
| 19/05/2026 | 1,443459 | +0.04% | R$ 61.1M | R$ 6.000,00 | R$ 186.926,60 |
| 18/05/2026 | 1,442941 | +0.11% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 10.382,98 |
| 15/05/2026 | 1,441297 | -0.06% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,442143 | +0.31% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,437713 | -0.11% | R$ 61.0M | R$ 0,00 | R$ 149.535,66 |
| 12/05/2026 | 1,439356 | -0.00% | R$ 61.3M | R$ 1.000,00 | R$ 27.734,14 |
| 11/05/2026 | 1,439388 | -0.17% | R$ 61.3M | R$ 3.688,34 | R$ 6.961,39 |
| 08/05/2026 | 1,441899 | +0.23% | R$ 61.4M | R$ 0,00 | R$ 27.502,17 |
| 07/05/2026 | 1,438616 | -0.20% | R$ 61.3M | R$ 5.000,00 | R$ 75.183,97 |
| 06/05/2026 | 1,441438 | +0.23% | R$ 61.5M | R$ 0,00 | R$ 72.933,06 |
| 05/05/2026 | 1,438154 | -0.01% | R$ 61.4M | R$ 213,43 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,438356 | -0.04% | R$ 61.4M | R$ 200,00 | R$ 149.921,68 |
| 30/04/2026 | 1,438904 | +0.02% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 57.170,09 |
| 29/04/2026 | 1,438653 | -0.08% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 52.308,45 |
| 28/04/2026 | 1,439840 | +0.06% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 109.036,76 |
| 27/04/2026 | 1,438911 | +0.11% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 377.917,50 |
| 24/04/2026 | 1,437288 | +0.24% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 275.766,02 |
| 23/04/2026 | 1,433843 | -0.13% | R$ 62.3M | R$ 1.000,00 | R$ 79.978,15 |
| 22/04/2026 | 1,435693 | +0.07% | R$ 62.4M | R$ 4.550,34 | R$ 264.514,95 |
| 20/04/2026 | 1,434657 | -0.13% | R$ 62.6M | R$ 0,00 | R$ 62.010,84 |
| 17/04/2026 | 1,436569 | +0.09% | R$ 62.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,435268 | +0.04% | R$ 62.7M | R$ 986,56 | R$ 84.344,12 |
| 15/04/2026 | 1,434709 | +0.23% | R$ 62.8M | R$ 807,30 | R$ 42.726,69 |
| 14/04/2026 | 1,431422 | — | R$ 62.7M | R$ 0,00 | R$ 25.876,72 |
Sobre o OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 60.5M e 2.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,446176 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,446176, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 38.267.707/0001-31.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +9.49%.
- O patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 60.5M.
- O OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Qual o CNPJ do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Equity HEDGE Advisory FI EM COTAS DE FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.