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OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada
CNPJ 52.237.532/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,393482
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.22%
95.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.9M
Média 12M: R$ 9.5M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada
CNPJ
52.237.532/0001-40
Data Inicial
18/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +4.90% | +1.52% | +3.11% | +6.70% | +14.22% | +27.96% | +14.95% |
| % CDI | 138.2% | 93.0% | 134.5% | 89.3% | 93.8% | 95.9% | — | 96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +0.89% | +0.83% | +0.89% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +4.90% |
| 2025 | +1.20% | +1.15% | +1.14% | +1.13% | +1.20% | +1.20% | +1.32% | +1.17% | +1.08% | +1.04% | +1.09% | +1.16% | +14.80% |
| 2024 | +1.19% | +1.00% | +1.09% | +0.98% | +1.11% | +0.97% | +1.08% | +1.12% | +0.93% | +0.88% | +0.72% | +0.10% | +11.75% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.18% | +1.24% | +1.02% | +3.48% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.20% | 0.50% | 0.44% | 0.39% | 0.39% | 0.40% |
| Sharpe | — | -3.25 | -2.15 | -1.53 | 0.49 | -1.47 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 64.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 590,76 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 590,76 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,393482 | +0.06% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,392658 | +0.08% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,391606 | +0.10% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,390204 | +0.08% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,389160 | +0.08% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,388110 | +0.05% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,387405 | +0.08% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,386247 | +0.08% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,385187 | +0.07% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,384240 | +0.07% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,383269 | +0.07% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,382291 | +0.09% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,381087 | +0.06% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,380196 | +0.08% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,379149 | +0.07% | R$ 7.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,378175 | +0.08% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,377012 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,376050 | +0.03% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,375582 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,374668 | +0.08% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,373506 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,372564 | +0.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,371782 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,370890 | +0.02% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,370660 | +0.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,369825 | +0.09% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,368562 | -0.10% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,369972 | +0.06% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 201.259,60 |
| 08/04/2026 | 1,369172 | +0.03% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,368795 | — | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada
O OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.9M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,393482 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é de R$ 1,393482, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é 52.237.532/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é de +14.22%, equivalente a 95.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é de R$ 7.9M.
- O OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo Institucional 30 FIF RENDA FIXA Crédito Privado -responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 662 cotas disponíveis.