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OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 61.341.372/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,559734
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 497.5M
Média 12M: R$ 339.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
61.341.372/0001-76
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.28% | +1.57% | +3.39% | +7.21% | +13.35% |
| % CDI | 140.5% | 100.2% | 138.6% | 97.2% | 101.0% | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.96% | +0.93% | +1.02% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.28% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.22% | +1.32% | +1.17% | +1.11% | +1.25% | +7.67% |
Captação no Mês
R$ 5.460.867
Resgates no Mês
R$ 5.082.702
Captação Líquida
R$ 378.165
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.19% | 0.43% | 0.34% | — | — | 0.28% |
| Sharpe | — | -1.01 | 0.43 | — | — | 1.08 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,11 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 470,89 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 177,72 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 41,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,559734 | +0.06% | R$ 497.5M | R$ 104.915,04 | R$ 331.861,69 |
| 19/05/2026 | 1,558749 | +0.08% | R$ 497.4M | R$ 78.787,25 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,557523 | +0.10% | R$ 497.0M | R$ 57.429,90 | R$ 243.300,59 |
| 15/05/2026 | 1,556005 | +0.07% | R$ 496.7M | R$ 41.337,26 | R$ 357.968,29 |
| 14/05/2026 | 1,554849 | +0.08% | R$ 496.6M | — | R$ 22.545,01 |
| 13/05/2026 | 1,553646 | +0.05% | R$ 493.8M | R$ 98.414,94 | R$ 31.596,25 |
| 12/05/2026 | 1,552792 | +0.09% | R$ 493.5M | R$ 129.980,11 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,551449 | +0.08% | R$ 492.9M | R$ 98.244,34 | R$ 95.872,78 |
| 08/05/2026 | 1,550241 | +0.07% | R$ 492.5M | R$ 253.281,32 | — |
| 07/05/2026 | 1,549200 | +0.07% | R$ 494.9M | R$ 354.503,92 | R$ 395.708,08 |
| 06/05/2026 | 1,548095 | +0.07% | R$ 494.6M | R$ 51.540,11 | R$ 337.634,53 |
| 05/05/2026 | 1,547025 | +0.09% | R$ 494.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,545621 | +0.07% | R$ 492.5M | R$ 83.901,56 | R$ 273.515,81 |
| 30/04/2026 | 1,544616 | +0.08% | R$ 492.3M | R$ 467.186,46 | R$ 148.700,23 |
| 29/04/2026 | 1,543421 | +0.07% | R$ 491.6M | R$ 13.509,57 | R$ 245.406,58 |
| 28/04/2026 | 1,542417 | +0.08% | R$ 491.5M | R$ 61.788,42 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,541138 | +0.06% | R$ 491.1M | R$ 194.756,74 | R$ 11.886,56 |
| 24/04/2026 | 1,540193 | +0.05% | R$ 490.6M | R$ 12.690,33 | R$ 155.928,61 |
| 23/04/2026 | 1,539470 | +0.09% | R$ 490.5M | R$ 2.883,51 | R$ 544.045,65 |
| 22/04/2026 | 1,538087 | +0.07% | R$ 490.6M | R$ 38.806,21 | — |
| 20/04/2026 | 1,537052 | +0.09% | R$ 491.4M | — | — |
| 17/04/2026 | 1,535602 | +0.06% | R$ 494.5M | R$ 62.650,04 | R$ 4.622,42 |
| 16/04/2026 | 1,534748 | +0.07% | R$ 494.2M | R$ 11.653,65 | R$ 5.913,23 |
| 15/04/2026 | 1,533644 | +0.03% | R$ 493.8M | R$ 45.750,16 | R$ 24.809,76 |
| 14/04/2026 | 1,533210 | +0.06% | R$ 493.7M | R$ 43.429,22 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,532325 | +0.08% | R$ 493.3M | R$ 233.002,56 | R$ 59.757,27 |
| 10/04/2026 | 1,531045 | -0.06% | R$ 492.8M | R$ 132.279,84 | R$ 805,49 |
| 09/04/2026 | 1,531902 | +0.06% | R$ 492.9M | R$ 90.616,76 | R$ 400.650,68 |
| 08/04/2026 | 1,531001 | +0.04% | R$ 492.9M | — | R$ 360.226,34 |
| 07/04/2026 | 1,530387 | — | R$ 489.2M | R$ 29.117,73 | R$ 0,00 |
Sobre o OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 497.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,559734 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,559734, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 61.341.372/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 497.5M.
- O OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 225 cotas disponíveis.