OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 61.341.372/0001-76|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,529544
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 488.5M
Média 12M: R$ 314.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
61.341.372/0001-76
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.24% | +0.86% | +3.30% | +6.93% | +11.16% |
| % CDI | 57.3% | 93.5% | 74.4% | 93.6% | 96.4% | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +0.96% | +0.93% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.24% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.22% | +1.32% | +1.17% | +1.11% | +1.25% | +7.67% |
Captação no Mês
R$ 248.361
Resgates no Mês
R$ 1.062.696
Captação Líquida
-R$ 814.335
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 0.27% | 0.24% | — | — | 0.23% |
| Sharpe | — | -3.64 | -2.30 | — | — | 0.05 |
| Max Drawdown | -0.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 471,11 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 470,89 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 177,72 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 41,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,529544 | +0.03% | R$ 488.5M | R$ 248.360,63 | — |
| 31/03/2026 | 1,529068 | +0.03% | R$ 489.2M | R$ 644.579,69 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,528604 | +0.06% | R$ 488.4M | R$ 340.939,93 | R$ 206.283,36 |
| 27/03/2026 | 1,527634 | +0.05% | R$ 487.9M | R$ 824.533,84 | R$ 266.012,46 |
| 26/03/2026 | 1,526864 | +0.04% | R$ 487.1M | R$ 717.133,97 | R$ 5.632,73 |
| 25/03/2026 | 1,526237 | +0.04% | R$ 486.2M | R$ 696.133,42 | R$ 210.350,00 |
| 24/03/2026 | 1,525695 | +0.05% | R$ 485.5M | R$ 131.046,81 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,524881 | +0.04% | R$ 485.2M | R$ 634.958,12 | R$ 72.666,80 |
| 20/03/2026 | 1,524320 | +0.02% | R$ 484.4M | R$ 653.418,88 | R$ 143.545,16 |
| 19/03/2026 | 1,523969 | +0.01% | R$ 483.8M | R$ 396.641,38 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,523890 | -0.01% | R$ 483.4M | R$ 123.559,25 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,524039 | +0.00% | R$ 483.3M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,524016 | +0.05% | R$ 481.1M | — | R$ 364.317,89 |
| 13/03/2026 | 1,523309 | +0.04% | R$ 478.9M | — | R$ 16.488,04 |
| 12/03/2026 | 1,522635 | +0.05% | R$ 477.7M | R$ 494.927,64 | — |
| 11/03/2026 | 1,521811 | +0.05% | R$ 478.6M | R$ 588.102,71 | R$ 160.833,59 |
| 10/03/2026 | 1,520974 | +0.06% | R$ 477.9M | R$ 112.155,80 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,520115 | +0.06% | R$ 477.5M | — | R$ 266.817,36 |
| 06/03/2026 | 1,519258 | +0.06% | R$ 475.9M | R$ 243.222,71 | R$ 394.706,34 |
| 05/03/2026 | 1,518409 | +0.06% | R$ 475.8M | R$ 213.225,12 | R$ 11.071,55 |
| 04/03/2026 | 1,517480 | +0.06% | R$ 475.3M | — | R$ 38.451,29 |
| 03/03/2026 | 1,516507 | +0.05% | R$ 465.6M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,515800 | +0.05% | R$ 463.9M | R$ 229.458,67 | — |
| 27/02/2026 | 1,514995 | +0.06% | R$ 470.8M | — | R$ 7.287,57 |
| 26/02/2026 | 1,514116 | +0.04% | R$ 464.1M | R$ 91.743,25 | R$ 27.139,34 |
| 25/02/2026 | 1,513451 | +0.04% | R$ 463.8M | R$ 758.995,77 | R$ 17.962,26 |
| 24/02/2026 | 1,512869 | +0.07% | R$ 462.9M | R$ 918.321,60 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,511827 | +0.05% | R$ 461.7M | R$ 203.798,01 | R$ 9.925,61 |
| 20/02/2026 | 1,511085 | +0.06% | R$ 461.2M | — | R$ 13.149,26 |
| 19/02/2026 | 1,510244 | — | R$ 459.7M | R$ 832.008,24 | R$ 12.671,96 |
Sobre o OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada
O OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 488.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,529544 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,529544, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é 61.341.372/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 488.5M.
- O OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o OCCAM Crédito Corporativo BB 30 FIC DE FIF RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 193 cotas disponíveis.